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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 000.00 | 7 400.00 | 29 600.00 | 37 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 178.00 | | 135 178.00 | 135 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 137.00 | 7 400.00 | 953 737.00 | 961 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 400.00 | | 193 400.00 | 193 400.00 |
BZ Autres créances | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CF Disponibilités | 81 422.00 | | 81 422.00 | 81 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 500.00 | | 276 500.00 | 276 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 636.00 | 7 400.00 | 1 230 236.00 | 1 237 636.00 |
CU Autres participations | 788 245.00 | | 788 245.00 | 788 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 159.00 | 11 829.00 | | -25 159.00 |
DK Provisions réglementées | 30 692.00 | | | 30 692.00 |
DL TOTAL (I) | 877 362.00 | 871 829.00 | | 877 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 791.00 | | | 290 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 1 202.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 781.00 | 1 824.00 | | 4 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 785.00 | 14 723.00 | | 54 785.00 |
EA Autres dettes | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 875.00 | 17 749.00 | | 352 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 236.00 | 889 577.00 | | 1 230 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 174 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 192.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 877 549.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 877 549.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 318.00 | 1 280.00 | | 1 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 860 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 692.00 | | | 30 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 010.00 | 861 280.00 | | 32 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 010.00 | 16 269.00 | | -32 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 879.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 777.00 | 877 549.00 | | 179 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 937.00 | 865 720.00 | | 204 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 159.00 | 11 829.00 | | -25 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013.00 | | 960 125.00 | 1 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 924 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013.00 | | 923 123.00 | 1 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 785.00 | 54 785.00 | | 54 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 178.00 | | 135 178.00 | 135 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 193 400.00 | 193 400.00 | | 193 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 791.00 | 38 447.00 | 171 396.00 | 290 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 500.00 | | | 289 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 855.00 | 195 077.00 | 135 778.00 | 330 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 875.00 | 100 530.00 | 171 396.00 | 352 875.00 |