| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
AP Constructions | 126 900.00 | 4 353.00 | 122 547.00 | 126 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 594.00 | 816.00 | 15 778.00 | 16 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 294 840.00 | | 294 840.00 | 294 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 240 002.00 | 5 169.00 | 1 234 833.00 | 1 240 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CF Disponibilités | 18 774.00 | | 18 774.00 | 18 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 987.00 | | 19 987.00 | 19 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 989.00 | 5 169.00 | 1 254 820.00 | 1 259 989.00 |
CU Autres participations | 787 468.00 | | 787 468.00 | 787 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
DH Report à nouveau | -98 821.00 | -25 159.00 | | -98 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 109.00 | -73 662.00 | | -14 109.00 |
DK Provisions réglementées | 63 046.00 | 50 642.00 | | 63 046.00 |
DL TOTAL (I) | 821 945.00 | 823 650.00 | | 821 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 912.00 | 258 360.00 | | 332 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 128.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 546.00 | | 1 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 897.00 | 101 914.00 | | 95 897.00 |
EA Autres dettes | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 875.00 | 364 363.00 | | 432 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 820.00 | 1 188 013.00 | | 1 254 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 806.00 | 150 920.00 | | 148 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 758.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 746.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 818.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 082.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 535.00 | 31 700.00 | | 535.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 553.00 | | | 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 088.00 | 31 700.00 | | 1 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535.00 | 23 355.00 | | 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 958.00 | 19 950.00 | | 12 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 993.00 | 43 305.00 | | 24 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 904.00 | -11 605.00 | | -23 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 369.00 | 181 716.00 | | 155 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 479.00 | 255 378.00 | | 169 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 109.00 | -73 662.00 | | -14 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 873.00 | | 319 441.00 | 921 873.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 311.00 | 1 082 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 311.00 | 1 240 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921 873.00 | | 161 847.00 | 921 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 169.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 169.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 642.00 | 12 958.00 | 553.00 | 50 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 642.00 | 12 958.00 | 553.00 | 50 642.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 958.00 | 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 897.00 | 95 897.00 | | 95 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 294 840.00 | | 294 840.00 | 294 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 030.00 | | | 122 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 683.00 | | | 45 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 053.00 | 1 213.00 | 294 840.00 | 296 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 875.00 | 148 806.00 | 206 002.00 | 432 875.00 |