| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 132 994.00 | | 132 994.00 | 132 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 873.00 | | 921 873.00 | 921 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 730.00 | | 210 730.00 | 210 730.00 |
BZ Autres créances | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CF Disponibilités | 49 274.00 | | 49 274.00 | 49 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 140.00 | | 266 140.00 | 266 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 013.00 | | 1 188 013.00 | 1 188 013.00 |
CU Autres participations | 788 245.00 | | 788 245.00 | 788 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
DH Report à nouveau | -25 159.00 | | | -25 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 662.00 | -25 159.00 | | -73 662.00 |
DK Provisions réglementées | 50 642.00 | 30 692.00 | | 50 642.00 |
DL TOTAL (I) | 823 650.00 | 877 362.00 | | 823 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 360.00 | 290 791.00 | | 258 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 103.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546.00 | 4 781.00 | | 1 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 914.00 | 54 785.00 | | 101 914.00 |
EA Autres dettes | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 363.00 | 352 875.00 | | 364 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 013.00 | 1 230 236.00 | | 1 188 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 920.00 | 100 530.00 | | 150 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 144 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 266.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 845.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 527.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 318.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 950.00 | 30 692.00 | | 19 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 305.00 | 32 010.00 | | 43 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 605.00 | -32 010.00 | | -11 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 715.00 | 179 777.00 | | 181 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 377.00 | 204 936.00 | | 255 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 662.00 | -25 159.00 | | -73 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 137.00 | | 520.00 | 961 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 784.00 | 921 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 784.00 | 921 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924 137.00 | | 520.00 | 924 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 400.00 | 6 845.00 | 14 245.00 | 7 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 400.00 | 6 845.00 | 14 245.00 | 7 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 692.00 | 19 950.00 | | 30 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 914.00 | 101 914.00 | | 101 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 994.00 | | 132 994.00 | 132 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 210 730.00 | 210 730.00 | | 210 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 602.00 | 43 159.00 | 173 077.00 | 256 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 184.00 | | | 33 184.00 |
VP Divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 380.00 | 216 866.00 | 133 514.00 | 350 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 363.00 | 150 920.00 | 173 077.00 | 364 363.00 |