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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 000.00 | 6 471.00 | 22 528.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 000.00 | 4 239.00 | 14 760.00 | 19 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 705.00 | 10 711.00 | 309 994.00 | 320 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
BZ Autres créances | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CF Disponibilités | 218 063.00 | | 218 063.00 | 218 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 957.00 | | 58 957.00 | 58 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 197.00 | | 288 197.00 | 288 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 903.00 | 10 711.00 | 598 192.00 | 608 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 044.00 | | | 176 044.00 |
DL TOTAL (I) | 226 044.00 | | | 226 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 926.00 | | | 229 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 751.00 | | | 108 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 147.00 | | | 372 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 192.00 | | | 598 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 947.00 | | | 176 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 697.00 | | 796 697.00 | 796 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 697.00 | | 796 697.00 | 796 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 894.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 316.00 | | | -11 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 394.00 | | | 804 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 349.00 | | | 628 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 044.00 | | | 176 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 322 706.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 320 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 68 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 740.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 966.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 894.00 | 183.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 894.00 | 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 751.00 | 108 751.00 | | 108 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 926.00 | 34 727.00 | 195 200.00 | 229 926.00 |
VI Groupe et associés | 25 492.00 | 25 492.00 | | 25 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 957.00 | 58 957.00 | | 58 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 614.00 | 60 664.00 | 1 950.00 | 62 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 147.00 | 176 948.00 | 195 200.00 | 372 147.00 |