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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 239.00 | 16 491.00 | 17 748.00 | 34 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 629.00 | 10 919.00 | 19 709.00 | 30 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 260 710.00 | | 260 710.00 | 260 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 544.00 | 27 411.00 | 550 133.00 | 577 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
BZ Autres créances | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
CF Disponibilités | 466 321.00 | | 466 321.00 | 466 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 170.00 | | 493 170.00 | 493 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 714.00 | 27 411.00 | 1 043 303.00 | 1 070 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 121 044.00 | | | 121 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 392.00 | | | 352 392.00 |
DL TOTAL (I) | 528 437.00 | | | 528 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 588.00 | | | 397 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 476.00 | | | 78 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 865.00 | | | 514 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 303.00 | | | 1 043 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 695.00 | | | 351 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 263 818.00 | | 1 263 818.00 | 1 263 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 818.00 | | 1 263 818.00 | 1 263 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 700.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 914.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 409.00 | | | 128 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 557.00 | | | 1 287 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 164.00 | | | 935 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 392.00 | | | 352 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 706.00 | | 256 839.00 | 320 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 740.00 | | 256 839.00 | 68 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 711.00 | 16 700.00 | | 10 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 711.00 | 16 700.00 | | 10 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 477.00 | 78 477.00 | | 78 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 589.00 | 234 418.00 | 163 170.00 | 397 589.00 |
VI Groupe et associés | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 495.00 | | | 215 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 833.00 | | | 47 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 444.00 | 23 494.00 | 1 950.00 | 25 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 866.00 | 351 695.00 | 163 170.00 | 514 866.00 |