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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 211.00 | 1 453.00 | 6 757.00 | 8 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 535.00 | 28 360.00 | 240 174.00 | 268 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 712.00 | 29 814.00 | 498 898.00 | 528 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BZ Autres créances | 24 061.00 | | 24 061.00 | 24 061.00 |
CF Disponibilités | 527 899.00 | | 527 899.00 | 527 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 381.00 | | 555 381.00 | 555 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 093.00 | 29 814.00 | 1 054 279.00 | 1 084 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 223 437.00 | | | 223 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 637.00 | | | 329 637.00 |
DL TOTAL (I) | 608 074.00 | | | 608 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 856.00 | | | 347 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 025.00 | | | 74 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 204.00 | | | 446 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 279.00 | | | 1 054 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 568.00 | | | 318 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 456 796.00 | | 1 456 796.00 | 1 456 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 796.00 | | 1 456 796.00 | 1 456 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 113.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 788.00 | | | -8 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 885.00 | | | 112 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 231.00 | | | 1 464 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 593.00 | | | 1 134 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 637.00 | | | 329 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 544.00 | | 263 682.00 | 577 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 514.00 | 528 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 514.00 | 276 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 579.00 | | 263 682.00 | 325 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 411.00 | 50 403.00 | 48 000.00 | 27 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 411.00 | 50 403.00 | 48 000.00 | 27 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 025.00 | 74 025.00 | | 74 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 857.00 | 220 220.00 | 127 636.00 | 347 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 732.00 | | | 49 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 011.00 | 24 061.00 | 1 950.00 | 26 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 204.00 | 318 568.00 | 127 636.00 | 446 204.00 |