| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 741 400.00 | | 12 741 400.00 | 12 741 400.00 |
AP Constructions | 12 741 400.00 | 322 360.00 | 12 419 040.00 | 12 741 400.00 |
AX Avances et acomptes | 846 596.00 | | 846 596.00 | 846 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626 500.00 | | 626 500.00 | 626 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 955 896.00 | 322 360.00 | 26 633 536.00 | 26 955 896.00 |
BZ Autres créances | 1 328 478.00 | | 1 328 478.00 | 1 328 478.00 |
CF Disponibilités | 1 084 519.00 | | 1 084 519.00 | 1 084 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 490.00 | | 22 490.00 | 22 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 486.00 | | 2 435 486.00 | 2 435 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 391 382.00 | 322 360.00 | 29 069 022.00 | 29 391 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -637 008.00 | | | -637 008.00 |
DL TOTAL (I) | -636 008.00 | | | -636 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 353.00 | | | 354 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 405 290.00 | | | 27 405 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 073.00 | | | 1 588 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 114.00 | | | 357 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 705 030.00 | | | 29 705 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 069 022.00 | | | 29 069 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 354 353.00 | | | 354 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 452 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 452 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 282 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 846 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 787.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 322 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -475 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -637 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 539.00 | | | 1 734 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 547.00 | | | 2 371 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -637 008.00 | | | -637 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 955 896.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 955 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 329 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 329 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 626 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 322 360.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 322 360.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 353.00 | 354 353.00 | | 354 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 073.00 | 1 588 073.00 | | 1 588 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 114.00 | 357 114.00 | | 357 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626 500.00 | | 626 500.00 | 626 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 477.00 | 1 328 477.00 | | 1 328 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 27 405 290.00 | 27 405 290.00 | | 27 405 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 467.00 | 1 350 967.00 | 626 500.00 | 1 977 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 705 030.00 | 29 705 030.00 | | 29 705 030.00 |