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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 550 355.00 | | 19 550 355.00 | 19 550 355.00 |
AP Constructions | 19 550 355.00 | 1 449 666.00 | 18 100 689.00 | 19 550 355.00 |
AX Avances et acomptes | 392 979.00 | | 392 979.00 | 392 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 188 689.00 | 1 449 666.00 | 38 739 023.00 | 40 188 689.00 |
BZ Autres créances | 2 578 155.00 | 108 000.00 | 2 470 155.00 | 2 578 155.00 |
CF Disponibilités | 4 158 787.00 | | 4 158 787.00 | 4 158 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 736 942.00 | 108 000.00 | 6 628 942.00 | 6 736 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 925 631.00 | 1 557 666.00 | 45 367 964.00 | 46 925 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 142 499.00 | -637 008.00 | | -2 142 499.00 |
DL TOTAL (I) | -2 141 499.00 | -636 008.00 | | -2 141 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 192 080.00 | 200.00 | | 18 192 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 063 561.00 | 27 759 643.00 | | 27 063 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 300.00 | 1 588 073.00 | | 36 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 401.00 | 357 114.00 | | 429 401.00 |
EA Autres dettes | 1 788 121.00 | | | 1 788 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 509 463.00 | 29 705 030.00 | | 47 509 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 367 964.00 | 29 069 022.00 | | 45 367 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 417 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 417 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 010 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 427 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306 524.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 235 306.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 748 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 321 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 142 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 427 247.00 | 1 734 539.00 | | 3 427 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 569 746.00 | 2 371 547.00 | | 5 569 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 142 499.00 | -637 008.00 | | -2 142 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 955 896.00 | | 13 686 410.00 | 26 955 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 617.00 | 40 188 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 453 617.00 | 39 493 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 329 396.00 | | 13 617 910.00 | 26 329 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 500.00 | | 68 500.00 | 626 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 360.00 | 1 127 306.00 | | 322 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 360.00 | 1 127 306.00 | | 322 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 840.00 | 351 840.00 | | 351 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 401.00 | 429 401.00 | | 429 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 788 121.00 | 1 788 121.00 | | 1 788 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 578 155.00 | 2 578 155.00 | | 2 578 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 191 880.00 | | 18 191 880.00 | 18 191 880.00 |
VI Groupe et associés | 26 711 721.00 | 26 711 721.00 | | 26 711 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 191 880.00 | | | 18 191 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 273 155.00 | 2 578 155.00 | 695 000.00 | 3 273 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 509 463.00 | 29 317 583.00 | 18 191 880.00 | 47 509 463.00 |