| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 761 529.00 | | 30 761 529.00 | 30 761 529.00 |
AP Constructions | 30 761 529.00 | 2 978 854.00 | 27 782 675.00 | 30 761 529.00 |
AX Avances et acomptes | 791 671.00 | | 791 671.00 | 791 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 62 314 729.00 | 2 978 854.00 | 59 335 876.00 | 62 314 729.00 |
BZ Autres créances | 5 799 251.00 | 137 000.00 | 5 662 251.00 | 5 799 251.00 |
CF Disponibilités | 4 357 686.00 | | 4 357 686.00 | 4 357 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 872.00 | | 34 872.00 | 34 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 191 808.00 | 137 000.00 | 10 054 808.00 | 10 191 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 506 537.00 | 3 115 854.00 | 69 390 683.00 | 72 506 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 272 555.00 | -2 142 499.00 | | -3 272 555.00 |
DL TOTAL (I) | -3 271 555.00 | -2 141 499.00 | | -3 271 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 755 926.00 | 18 192 080.00 | | 24 755 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 770 813.00 | 27 063 561.00 | | 42 770 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 976.00 | 36 300.00 | | 446 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 437.00 | 429 401.00 | | 163 437.00 |
EA Autres dettes | 4 156 720.00 | 1 788 121.00 | | 4 156 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 366.00 | | | 368 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 662 238.00 | 47 509 463.00 | | 72 662 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 390 683.00 | 45 367 964.00 | | 69 390 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 516 867.00 | | | 516 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 873 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 873 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 200 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 073 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 844 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 322 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 404 717.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 711 406.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 283 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 209 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 224 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 886 776.00 | | | 886 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934 337.00 | | | 934 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 561.00 | | | -47 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 960 714.00 | 3 427 247.00 | | 4 960 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 233 269.00 | 5 569 746.00 | | 8 233 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 272 555.00 | -2 142 499.00 | | -3 272 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 188 689.00 | | 23 853 259.00 | 40 188 689.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 695 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 695 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 727 218.00 | 62 314 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 032 218.00 | 62 314 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 493 689.00 | | 23 853 259.00 | 39 493 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 000.00 | | | 695 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449 666.00 | 1 574 406.00 | 45 219.00 | 1 449 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 666.00 | 1 574 406.00 | 45 219.00 | 1 449 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 516 867.00 | 516 867.00 | | 516 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 976.00 | 446 976.00 | | 446 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 437.00 | 163 437.00 | | 163 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 410 665.00 | 46 410 665.00 | | 46 410 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368 366.00 | 368 366.00 | | 368 366.00 |
UX Autres créances clients | 5 799 250.00 | 5 799 250.00 | | 5 799 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 754 926.00 | 50 000.00 | 24 704 926.00 | 24 754 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 777 000.00 | | | 6 777 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 954.00 | | | 263 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 872.00 | 34 872.00 | | 34 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 834 122.00 | 5 834 122.00 | | 5 834 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 662 238.00 | 47 957 312.00 | 24 704 926.00 | 72 662 238.00 |