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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 292 139.00 | | 292 139.00 | 292 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 120 278.00 | | 6 120 278.00 | 6 120 278.00 |
CF Disponibilités | 1 669 915.00 | | 1 669 915.00 | 1 669 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 915.00 | | 1 669 915.00 | 1 669 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 825 920.00 | | 7 825 920.00 | 7 825 920.00 |
CU Autres participations | 5 828 139.00 | | 5 828 139.00 | 5 828 139.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 727.00 | | 35 727.00 | 35 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 622.00 | | | -19 622.00 |
DK Provisions réglementées | 572.00 | | | 572.00 |
DL TOTAL (I) | 230 949.00 | | | 230 949.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 025 536.00 | | | 2 025 536.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 750 462.00 | | | 750 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 450 179.00 | | | 4 450 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 003.00 | | | 72 003.00 |
EA Autres dettes | 292 140.00 | | | 292 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 594 970.00 | | | 7 594 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 825 920.00 | | | 7 825 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 572.00 | | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572.00 | | | -572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 003.00 | | | 36 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 625.00 | | | 55 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 622.00 | | | -19 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 120 278.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 120 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 120 278.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 120 278.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 572.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 572.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 025 536.00 | 5 536.00 | | 2 025 536.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 750 462.00 | 462.00 | | 750 462.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 542 631.00 | 493.00 | | 2 542 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 004.00 | 72 004.00 | | 72 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 140.00 | 292 140.00 | | 292 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292 139.00 | | 292 139.00 | 292 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 1 907 548.00 | 1 907 548.00 | | 1 907 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 312 133.00 | | | 5 312 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 139.00 | | 292 139.00 | 292 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 594 971.00 | 2 282 833.00 | | 7 594 971.00 |