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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 119 000.00 | | 6 119 000.00 | 6 119 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 119 000.00 | | 6 119 000.00 | 6 119 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 168 000.00 | | 6 168 000.00 | 6 168 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 000.00 | -20 000.00 | | 220 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 000.00 | 253 000.00 | | -199 000.00 |
DK Provisions réglementées | 13 000.00 | 8 000.00 | | 13 000.00 |
DL TOTAL (I) | 296 000.00 | 491 000.00 | | 296 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 794 000.00 | 2 880 000.00 | | 2 794 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | 53 000.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 872 000.00 | 5 995 000.00 | | 5 872 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 168 000.00 | 6 486 000.00 | | 6 168 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000.00 | | 8 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 8 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 7 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 8 000.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -7 000.00 | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 000.00 | 1 097 000.00 | | 8 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 000.00 | 845 000.00 | | 208 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 000.00 | 253 000.00 | | -199 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 411 000.00 | 122 000.00 | 2 289 000.00 | 2 411 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 870 000.00 | 519 000.00 | 5 351 000.00 | 5 870 000.00 |