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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 119 000.00 | | 6 119 000.00 | 6 119 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 119 000.00 | | 6 119 000.00 | 6 119 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 486 000.00 | | 6 486 000.00 | 6 486 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 000.00 | -20 000.00 | | 253 000.00 |
DK Provisions réglementées | 8 000.00 | 1 000.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 491 000.00 | 231 000.00 | | 491 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 020 000.00 | 2 026 000.00 | | 2 020 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 880 000.00 | 4 450 000.00 | | 2 880 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 000.00 | 5 000.00 | | 53 000.00 |
EA Autres dettes | 292 000.00 | 364 000.00 | | 292 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 995 000.00 | 7 595 000.00 | | 5 995 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 486 000.00 | 7 826 000.00 | | 6 486 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 692 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 692 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | 1 000.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 1 000.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | -1 000.00 | | -7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 000.00 | 36 000.00 | | 1 097 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 000.00 | 56 000.00 | | 845 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 000.00 | -20 000.00 | | 253 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 750.00 | | | 750.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 532.00 | | 1 792.00 | 2 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | | | 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 955.00 | 53.00 | 2 084.00 | 5 955.00 |