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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 373.00 | 30 090.00 | 21 283.00 | 51 373.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 340.00 | 70 433.00 | 4 907.00 | 75 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 285.00 | 180 334.00 | 21 951.00 | 202 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 172.00 | 280 858.00 | 124 315.00 | 405 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 453.00 | | 173 453.00 | 173 453.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 520.00 | | 40 520.00 | 40 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 166.00 | 7 464.00 | 75 702.00 | 83 166.00 |
BZ Autres créances | 61 780.00 | | 61 780.00 | 61 780.00 |
CF Disponibilités | 29 886.00 | | 29 886.00 | 29 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 839.00 | | 50 839.00 | 50 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 644.00 | 7 464.00 | 432 180.00 | 439 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 816.00 | 288 321.00 | 556 495.00 | 844 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 368 607.00 | 368 607.00 | | 368 607.00 |
DH Report à nouveau | -396 010.00 | -148 628.00 | | -396 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 708.00 | -247 382.00 | | -40 708.00 |
DL TOTAL (I) | 24 290.00 | 64 998.00 | | 24 290.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 22 095.00 | 114 232.00 | | 22 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 232.00 | 63 223.00 | | 114 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 617.00 | 193 931.00 | | 164 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 530.00 | 204 624.00 | | 171 530.00 |
EA Autres dettes | 173 963.00 | 25 057.00 | | 173 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 185 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 532 205.00 | 537 844.00 | | 532 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 495.00 | 634 842.00 | | 556 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 172.00 | | | 405 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 353.00 | | | 112 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 626.00 | | | 277 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 742.00 | 31 116.00 | | 249 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 801.00 | 14 289.00 | | 15 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 941.00 | 16 827.00 | | 233 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 832.00 | 1 233.00 | 5 601.00 | 11 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 832.00 | 1 233.00 | 5 601.00 | 11 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 832.00 | 1 233.00 | 37 601.00 | 43 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 233.00 | 37 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 617.00 | 164 617.00 | | 164 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 315.00 | 85 315.00 | | 85 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 330.00 | 59 330.00 | | 59 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 963.00 | 173 963.00 | | 173 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 994.00 | 7 669.00 | 7 325.00 | 14 994.00 |
UX Autres créances clients | 69 293.00 | 69 293.00 | | 69 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
VB T. V. A. | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 633.00 | 51 633.00 | | 51 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 510.00 | | | 47 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 505.00 | | | 40 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 839.00 | 50 839.00 | | 50 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 779.00 | 203 454.00 | 7 325.00 | 210 779.00 |
VW T.V.A. | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 204.00 | 532 204.00 | | 532 204.00 |