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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 373.00 | 51 373.00 | | 51 373.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 986.00 | | 51 986.00 | 51 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 270.00 | 75 162.00 | 1 107.00 | 76 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 480.00 | 194 486.00 | 10 994.00 | 205 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 284.00 | 321 022.00 | 145 261.00 | 466 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 887.00 | | 189 887.00 | 189 887.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 937.00 | | 30 937.00 | 30 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 253.00 | | 106 253.00 | 106 253.00 |
BZ Autres créances | 18 549.00 | | 18 549.00 | 18 549.00 |
CF Disponibilités | 53 469.00 | | 53 469.00 | 53 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 857.00 | | 23 857.00 | 23 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 955.00 | | 422 955.00 | 422 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 239.00 | 321 022.00 | 568 217.00 | 889 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 368 607.00 | 368 607.00 | | 368 607.00 |
DH Report à nouveau | -431 089.00 | -436 717.00 | | -431 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 304.00 | 5 627.00 | | 94 304.00 |
DL TOTAL (I) | 124 221.00 | 29 917.00 | | 124 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 545.00 | 51 945.00 | | 53 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 755.00 | 100 595.00 | | 67 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 504.00 | 111 932.00 | | 171 504.00 |
EA Autres dettes | 142 212.00 | 143 856.00 | | 142 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 995.00 | 417 306.00 | | 443 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 217.00 | 447 223.00 | | 568 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 242.00 | | 8 455.00 | 406 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 20 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 414 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 353.00 | | | 112 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 296.00 | | 3 455.00 | 278 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 594.00 | | 5 000.00 | 15 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 313.00 | 15 709.00 | | 305 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 379.00 | 6 994.00 | | 44 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 934.00 | 8 716.00 | | 260 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 755.00 | 67 755.00 | | 67 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 780.00 | 47 780.00 | | 47 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 107.00 | 86 107.00 | | 86 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 213.00 | 132 213.00 | | 132 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
UX Autres créances clients | 106 254.00 | 106 254.00 | | 106 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
VI Groupe et associés | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 655.00 | 168 655.00 | | 168 655.00 |
VW T.V.A. | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 449.00 | 390 449.00 | | 390 449.00 |