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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 373.00 | 51 373.00 | | 51 373.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 270.00 | 76 270.00 | | 76 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 621.00 | 199 101.00 | 11 519.00 | 210 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 507.00 | 326 745.00 | 86 762.00 | 413 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 018.00 | | 195 018.00 | 195 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 292.00 | | 55 292.00 | 55 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 746.00 | | 118 746.00 | 118 746.00 |
BZ Autres créances | 27 877.00 | | 27 877.00 | 27 877.00 |
CF Disponibilités | 182 265.00 | | 182 265.00 | 182 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 644.00 | | 23 644.00 | 23 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 844.00 | | 652 844.00 | 652 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 351.00 | 326 745.00 | 739 606.00 | 1 066 351.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 368 607.00 | 368 607.00 | | 368 607.00 |
DH Report à nouveau | -336 785.00 | -431 089.00 | | -336 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 841.00 | 94 304.00 | | 74 841.00 |
DL TOTAL (I) | 199 063.00 | 124 221.00 | | 199 063.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | 53 545.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 723.00 | 67 755.00 | | 72 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 894.00 | 171 504.00 | | 155 894.00 |
EA Autres dettes | 163 547.00 | 142 212.00 | | 163 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 542.00 | 443 995.00 | | 472 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 606.00 | 568 217.00 | | 739 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 284.00 | | 5 156.00 | 466 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 946.00 | 14 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 932.00 | 413 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 986.00 | 112 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 339.00 | | | 164 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 751.00 | | 5 141.00 | 281 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 194.00 | | 15.00 | 20 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 023.00 | 5 722.00 | | 321 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 373.00 | | | 51 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 650.00 | 5 722.00 | | 269 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 68 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 724.00 | 72 724.00 | | 72 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 137.00 | 66 137.00 | | 66 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 549.00 | 66 549.00 | | 66 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 548.00 | 163 548.00 | | 163 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
UX Autres créances clients | 118 747.00 | 118 747.00 | | 118 747.00 |
VB T. V. A. | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 8 305.00 | 56 949.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 317.00 | 170 269.00 | 14 048.00 | 184 317.00 |
VW T.V.A. | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 143.00 | 409 448.00 | 56 949.00 | 471 143.00 |