| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 138.00 | 105 079.00 | 46 058.00 | 151 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 679.00 | 93 744.00 | 97 935.00 | 191 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 222.00 | 201 697.00 | 174 525.00 | 376 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 753.00 | | 195 753.00 | 195 753.00 |
BN En cours de production de biens | 78 900.00 | | 78 900.00 | 78 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 528.00 | | 28 528.00 | 28 528.00 |
BZ Autres créances | 53 605.00 | | 53 605.00 | 53 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 555.00 | | 71 555.00 | 71 555.00 |
CF Disponibilités | 59 343.00 | | 59 343.00 | 59 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 733.00 | | 498 733.00 | 498 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 956.00 | 201 697.00 | 673 258.00 | 874 956.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 527.00 | 2 873.00 | 3 653.00 | 6 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 358 702.00 | 354 033.00 | | 358 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 250.00 | 4 669.00 | | -92 250.00 |
DL TOTAL (I) | 277 452.00 | 369 703.00 | | 277 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 648.00 | 6 141.00 | | 26 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 8.00 | | 91.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 974.00 | 111 956.00 | | 150 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 423.00 | 164 161.00 | | 105 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 669.00 | 120 953.00 | | 112 669.00 |
EA Autres dettes | | 6 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 806.00 | 409 429.00 | | 395 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 258.00 | 779 132.00 | | 673 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 657.00 | 297 472.00 | | 224 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 697 466.00 | | 1 697 466.00 | 1 697 466.00 |
FG Production vendue services | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 838.00 | | 1 706 838.00 | 1 706 838.00 |
FM Production stockée | | | -13 679.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 483.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 773.00 | 4 483.00 | | 1 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 276.00 | 663.00 | | 19 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 276.00 | 1 455.00 | | 19 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 503.00 | 3 027.00 | | -17 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 966.00 | 1 590 131.00 | | 1 719 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 216.00 | 1 585 462.00 | | 1 812 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 250.00 | 4 669.00 | | -92 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 41 938.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 53 835.00 | | | 53 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 455.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 455.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 987.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 423.00 | 105 423.00 | | 105 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 901.00 | 65 901.00 | | 65 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 140.00 | 37 140.00 | | 37 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
UX Autres créances clients | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VB T. V. A. | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 648.00 | 6 473.00 | 20 175.00 | 26 648.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 798.00 | 90 894.00 | 5 904.00 | 96 798.00 |
VW T.V.A. | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 832.00 | 224 657.00 | 20 175.00 | 244 832.00 |