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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 772.00 | 6 369.00 | 3 402.00 | 9 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 710.00 | 131 287.00 | 57 423.00 | 188 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 648.00 | 122 872.00 | 138 776.00 | 261 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 382.00 | 260 529.00 | 227 852.00 | 488 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 045.00 | | 333 045.00 | 333 045.00 |
BN En cours de production de biens | 105 787.00 | | 105 787.00 | 105 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 909.00 | 8 309.00 | 50 600.00 | 58 909.00 |
BZ Autres créances | 36 782.00 | | 36 782.00 | 36 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 231 799.00 | | 231 799.00 | 231 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 798.00 | 8 309.00 | 806 489.00 | 814 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 180.00 | 268 838.00 | 1 034 342.00 | 1 303 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 665.00 | 196 452.00 | | 163 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 734.00 | 7 212.00 | | 90 734.00 |
DL TOTAL (I) | 265 400.00 | 214 665.00 | | 265 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 442.00 | 126 654.00 | | 121 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 800.00 | 28 800.00 | | 22 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 881.00 | 212 403.00 | | 15 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 468.00 | 114 170.00 | | 186 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 636.00 | 124 429.00 | | 136 636.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | 660.00 | | 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 069.00 | | | 285 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 942.00 | 607 117.00 | | 768 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 342.00 | 821 782.00 | | 1 034 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 060.00 | 277 657.00 | | 753 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 020 945.00 | | 2 020 945.00 | 2 020 945.00 |
FG Production vendue services | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 725.00 | | 2 032 725.00 | 2 032 725.00 |
FM Production stockée | | | 11 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 730 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 309.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 743.00 | 1 200.00 | | 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 666.00 | 33 741.00 | | 14 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 410.00 | 34 941.00 | | 15 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 46.00 | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289.00 | 63 346.00 | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | 63 392.00 | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 750.00 | -28 450.00 | | 14 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 363.00 | 1 663 843.00 | | 2 067 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 628.00 | 1 656 631.00 | | 1 976 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 734.00 | 7 212.00 | | 90 734.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 170.00 | 114 170.00 | | 114 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 638.00 | 65 638.00 | | 65 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 413.00 | 42 413.00 | | 42 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
UX Autres créances clients | 52 730.00 | 52 730.00 | | 52 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 28 734.00 | 28 734.00 | | 28 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 654.00 | 9 597.00 | 117 057.00 | 126 654.00 |
VI Groupe et associés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VP Divers | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 218.00 | 101 207.00 | 8 010.00 | 109 218.00 |
VW T.V.A. | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 714.00 | 277 657.00 | 117 057.00 | 394 714.00 |