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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 772.00 | 8 355.00 | 1 416.00 | 9 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 339.00 | 152 973.00 | 74 366.00 | 227 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 925.00 | 147 570.00 | 147 354.00 | 294 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 287.00 | 308 900.00 | 251 387.00 | 560 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518 921.00 | | 518 921.00 | 518 921.00 |
BN En cours de production de biens | 157 066.00 | | 157 066.00 | 157 066.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 456.00 | | 44 456.00 | 44 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 972.00 | 8 309.00 | 30 663.00 | 38 972.00 |
BZ Autres créances | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
CF Disponibilités | 128 614.00 | | 128 614.00 | 128 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 421.00 | | 25 421.00 | 25 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 414.00 | 8 309.00 | 926 105.00 | 934 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 701.00 | 317 209.00 | 1 177 492.00 | 1 494 701.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 214 399.00 | 163 665.00 | | 214 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 295.00 | 90 734.00 | | 114 295.00 |
DL TOTAL (I) | 339 695.00 | 265 400.00 | | 339 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 471.00 | 121 442.00 | | 78 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 650.00 | 22 800.00 | | 19 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 800.00 | 15 881.00 | | 7 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 997.00 | 186 468.00 | | 168 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 669.00 | 136 636.00 | | 165 669.00 |
EA Autres dettes | | 643.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 397 208.00 | 285 069.00 | | 397 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 796.00 | 768 942.00 | | 837 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 492.00 | 1 034 342.00 | | 1 177 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 233 155.00 | | 2 233 155.00 | 2 233 155.00 |
FG Production vendue services | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 236 952.00 | | 2 236 952.00 | 2 236 952.00 |
FM Production stockée | | | 66 585.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 010.00 | 743.00 | | 3 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 14 666.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 510.00 | 15 410.00 | | 20 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 689.00 | 370.00 | | 40 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 689.00 | 659.00 | | 40 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 179.00 | 14 750.00 | | -20 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 581.00 | 3 356.00 | | -3 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 470.00 | 2 067 363.00 | | 2 332 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 218 173.00 | 1 976 628.00 | | 2 218 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 295.00 | 90 734.00 | | 114 295.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 682.00 | 28 591.00 | | 37 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 998.00 | 168 998.00 | | 168 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 612.00 | 81 612.00 | | 81 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 373.00 | 65 373.00 | | 65 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 397 208.00 | 397 208.00 | | 397 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
UX Autres créances clients | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VB T. V. A. | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 471.00 | 78 471.00 | | 78 471.00 |
VI Groupe et associés | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VP Divers | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 366.00 | 85 356.00 | 8 010.00 | 93 366.00 |
VW T.V.A. | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 995.00 | 829 995.00 | | 829 995.00 |