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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 022.00 | 73 022.00 | | 73 022.00 |
040 Immobilisations financières | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 647.00 | 73 022.00 | 44 625.00 | 117 647.00 |
060 Stock marchandises | 156 140.00 | 790.00 | 155 350.00 | 156 140.00 |
072 Créances – Autres | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
084 Disponibilités | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 143.00 | 790.00 | 181 353.00 | 182 143.00 |
110 Total général Actif | 299 790.00 | 73 812.00 | 225 979.00 | 299 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 117 647.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 210.00 | | | 182 210.00 |
230 Autres produits | 214.00 | | | 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 424.00 | | | 182 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 510.00 | | | 101 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 360.00 | | | -8 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
242 Autres charges externes. | 40 973.00 | | | 40 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 879.00 | | | 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 898.00 | | | 30 898.00 |
252 Charges sociales | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
262 Autres charges | 532.00 | | | 532.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 804.00 | | | 178 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
294 Charges financières | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 478.00 | | | 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 50 934.00 | | | 50 934.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 117 647.00 | | | 117 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 442.00 | | | 36 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 980.00 | | | 980.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 190.00 | | | 190.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 980.00 | | | 980.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 190.00 | | | 190.00 |