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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 022.00 | 73 022.00 | | 73 022.00 |
040 Immobilisations financières | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 647.00 | 73 022.00 | 44 625.00 | 117 647.00 |
060 Stock marchandises | 148 830.00 | 1 220.00 | 147 610.00 | 148 830.00 |
072 Créances – Autres | 29 362.00 | | 29 362.00 | 29 362.00 |
084 Disponibilités | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 192.00 | 1 220.00 | 206 972.00 | 208 192.00 |
110 Total général Actif | 325 839.00 | 74 242.00 | 251 597.00 | 325 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 329.00 | 182 210.00 | | 144 329.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 790.00 | 214.00 | | 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 619.00 | 182 424.00 | | 152 619.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 524.00 | 101 510.00 | | 71 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 310.00 | -8 360.00 | | 7 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40.00 | 1 161.00 | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 41 669.00 | 40 973.00 | | 41 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 855.00 | | | 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 841.00 | 2 651.00 | | 1 841.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 914.00 | 30 898.00 | | 23 914.00 |
252 Charges sociales | 6 678.00 | 6 430.00 | | 6 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 3 008.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
262 Autres charges | 1 593.00 | 532.00 | | 1 593.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 789.00 | 178 804.00 | | 155 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 170.00 | 3 620.00 | | -3 170.00 |
294 Charges financières | 1 562.00 | 1 605.00 | | 1 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 481.00 | 478.00 | | 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 214.00 | 1 538.00 | | -5 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 647.00 | | | 117 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 866.00 | | | 28 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 790.00 | | | 790.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 790.00 | | | 790.00 |