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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 022.00 | 73 022.00 | | 73 022.00 |
040 Immobilisations financières | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 647.00 | 73 022.00 | 44 625.00 | 117 647.00 |
060 Stock marchandises | 139 340.00 | 1 080.00 | 138 260.00 | 139 340.00 |
072 Créances – Autres | 25 845.00 | | 25 845.00 | 25 845.00 |
084 Disponibilités | 22 454.00 | | 22 454.00 | 22 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 639.00 | 1 080.00 | 186 559.00 | 187 639.00 |
110 Total général Actif | 305 286.00 | 74 102.00 | 231 184.00 | 305 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 184.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 715.00 | 144 329.00 | | 148 715.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 755.00 | 7 500.00 | | 14 755.00 |
230 Autres produits | 439.00 | 790.00 | | 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 909.00 | 152 619.00 | | 163 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 151.00 | 71 524.00 | | 75 151.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 490.00 | 7 310.00 | | 9 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 265.00 | 40.00 | | 265.00 |
242 Autres charges externes. | 39 529.00 | 41 669.00 | | 39 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 840.00 | | | 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 697.00 | 1 841.00 | | 1 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 186.00 | 23 914.00 | | 28 186.00 |
252 Charges sociales | 5 473.00 | 6 678.00 | | 5 473.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 220.00 | | |
262 Autres charges | -199.00 | 1 593.00 | | -199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 592.00 | 155 789.00 | | 159 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 317.00 | -3 170.00 | | 4 317.00 |
294 Charges financières | 240.00 | 1 562.00 | | 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 481.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 077.00 | -5 214.00 | | 4 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 647.00 | | | 117 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 743.00 | | | 29 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 140.00 | | | 140.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 140.00 | | | 140.00 |