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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 526.00 | 90 052.00 | 7 474.00 | 97 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 051.00 | 178 384.00 | 25 667.00 | 204 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 189 177.00 | | 189 177.00 | 189 177.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 595.00 | 268 976.00 | 348 618.00 | 617 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
BT Marchandises | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 713.00 | 5 621.00 | 52 092.00 | 57 713.00 |
BZ Autres créances | 43 958.00 | | 43 958.00 | 43 958.00 |
CF Disponibilités | 151 020.00 | | 151 020.00 | 151 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 977.00 | 5 621.00 | 264 355.00 | 269 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 572.00 | 274 597.00 | 612 974.00 | 887 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 307 679.00 | | | 307 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 241.00 | | | 26 241.00 |
DL TOTAL (I) | 342 170.00 | | | 342 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 012.00 | | | 129 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 742.00 | | | 39 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 627.00 | | | 33 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 420.00 | | | 46 420.00 |
EA Autres dettes | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 803.00 | | | 270 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 974.00 | | | 612 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 303.00 | | | 154 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 109.00 | | 147 985.00 | 471 109.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 617 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 540.00 | | | 108 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 769.00 | | 147 985.00 | 357 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 417.00 | 14 560.00 | | 254 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 425.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 301.00 | 14 135.00 | | 254 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 627.00 | 33 627.00 | | 33 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 420.00 | 46 420.00 | | 46 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 57 713.00 | 57 713.00 | | 57 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 012.00 | 14 055.00 | 9 253.00 | 129 012.00 |
VI Groupe et associés | 39 743.00 | 39 743.00 | | 39 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 567.00 | | | 91 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 137.00 | | | 26 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 958.00 | 43 958.00 | | 43 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 890.00 | 112 590.00 | 3 300.00 | 115 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 261.00 | 154 304.00 | 9 253.00 | 269 261.00 |