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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 381.00 | 2 872.00 | 11 508.00 | 14 381.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 526.00 | 92 399.00 | 5 127.00 | 97 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 877.00 | 190 984.00 | 41 892.00 | 232 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 265 162.00 | | 265 162.00 | 265 162.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 048.00 | 286 256.00 | 451 791.00 | 738 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
BT Marchandises | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 934.00 | 5 730.00 | 57 204.00 | 62 934.00 |
BZ Autres créances | 43 581.00 | | 43 581.00 | 43 581.00 |
CF Disponibilités | 189 233.00 | | 189 233.00 | 189 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 778.00 | 5 730.00 | 307 047.00 | 312 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 826.00 | 291 986.00 | 758 839.00 | 1 050 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 333 920.00 | | | 333 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
DL TOTAL (I) | 365 226.00 | | | 365 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 989.00 | | | 253 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 239.00 | | | 43 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 666.00 | | | 33 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 274.00 | | | 51 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
EA Autres dettes | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 612.00 | | | 393 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 839.00 | | | 758 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 623.00 | | | 139 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 595.00 | | 122 153.00 | 617 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 738 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 540.00 | | 13 841.00 | 108 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 755.00 | | 104 812.00 | 505 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 500.00 | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 977.00 | 17 280.00 | | 268 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 2 332.00 | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 437.00 | 14 947.00 | | 268 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 62 935.00 | 62 935.00 | | 62 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 252.00 | | | 145 252.00 |
VP Divers | 43 582.00 | 43 582.00 | | 43 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 436.00 | 114 336.00 | 5 100.00 | 119 436.00 |