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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 381.00 | 7 486.00 | 6 894.00 | 14 381.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 23 858.00 | 1 112.00 | 22 745.00 | 23 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 032.00 | 34 243.00 | 3 789.00 | 38 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 833.00 | 192 429.00 | 52 403.00 | 244 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 271 069.00 | | 271 069.00 | 271 069.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 774.00 | 235 271.00 | 486 503.00 | 721 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BT Marchandises | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 903.00 | 10 444.00 | 48 458.00 | 58 903.00 |
BZ Autres créances | 26 103.00 | | 26 103.00 | 26 103.00 |
CF Disponibilités | 134 149.00 | | 134 149.00 | 134 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 170.00 | 10 444.00 | 232 725.00 | 243 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 945.00 | 245 716.00 | 719 229.00 | 964 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 356 976.00 | | | 356 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
DL TOTAL (I) | 382 303.00 | | | 382 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 241.00 | | | 217 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 449.00 | | | 43 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 843.00 | | | 34 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 925.00 | | | 336 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 229.00 | | | 719 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 665.00 | | | 151 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 048.00 | | 57 220.00 | 738 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 494.00 | 721 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 494.00 | 592 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 381.00 | | | 122 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 567.00 | | 55 720.00 | 610 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 1 500.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 256.00 | 22 509.00 | 73 494.00 | 286 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 872.00 | 4 614.00 | | 2 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 384.00 | 17 895.00 | 73 494.00 | 283 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 386.00 | 51 386.00 | | 51 386.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 58 903.00 | 58 903.00 | | 58 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 242.00 | 37 324.00 | 89 673.00 | 217 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 748.00 | | | 126 748.00 |
VP Divers | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 843.00 | 34 843.00 | | 34 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 146.00 | 92 546.00 | 6 600.00 | 99 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 583.00 | 151 665.00 | 89 673.00 | 331 583.00 |