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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 460.00 | 6 636.00 | 3 824.00 | 10 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 711.00 | 96 243.00 | 38 469.00 | 134 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 810.00 | 167 895.00 | 107 915.00 | 275 810.00 |
BT Marchandises | 91 202.00 | | 91 202.00 | 91 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 816.00 | | 129 816.00 | 129 816.00 |
BZ Autres créances | 102 706.00 | | 102 706.00 | 102 706.00 |
CF Disponibilités | 29 585.00 | | 29 585.00 | 29 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 581.00 | | 358 581.00 | 358 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 391.00 | 167 895.00 | 466 496.00 | 634 391.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 49 911.00 | 40 420.00 | | 49 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 866.00 | 19 491.00 | | -10 866.00 |
DL TOTAL (I) | 149 045.00 | 169 911.00 | | 149 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 447.00 | 34 930.00 | | 27 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 177.00 | 177.00 | | 7 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 503.00 | 110 355.00 | | 135 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 197.00 | 97 023.00 | | 80 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 607.00 | 54 486.00 | | 61 607.00 |
EA Autres dettes | 5 521.00 | 12 149.00 | | 5 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 451.00 | 309 119.00 | | 317 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 496.00 | 479 031.00 | | 466 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 6 795.00 | | 22.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 374.00 | 15 733.00 | 2 212.00 | 154 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 017.00 | | | 65 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 357.00 | 15 733.00 | 2 212.00 | 89 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 197.00 | 80 197.00 | | 80 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 607.00 | 61 607.00 | | 61 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 447.00 | 9 268.00 | 18 179.00 | 27 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 792.00 | 233 792.00 | | 233 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 392.00 | 233 792.00 | 25 600.00 | 259 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 949.00 | 163 770.00 | 18 179.00 | 181 949.00 |