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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 054.00 | 9 469.00 | 1 585.00 | 11 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 422.00 | 120 251.00 | 35 171.00 | 155 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 115.00 | 194 737.00 | 102 378.00 | 297 115.00 |
BP En cours de production de services | 31 088.00 | | 31 088.00 | 31 088.00 |
BT Marchandises | 78 008.00 | | 78 008.00 | 78 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 440.00 | | 234 440.00 | 234 440.00 |
BZ Autres créances | 127 707.00 | | 127 707.00 | 127 707.00 |
CF Disponibilités | 58 492.00 | | 58 492.00 | 58 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 503.00 | | 535 503.00 | 535 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 618.00 | 194 737.00 | 637 881.00 | 832 618.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 39 045.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 754.00 | | | -14 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 043.00 | -53 798.00 | | 4 043.00 |
DL TOTAL (I) | 99 289.00 | 95 246.00 | | 99 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 926.00 | 98 202.00 | | 88 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 1 427.00 | | 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 979.00 | 160 290.00 | | 227 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 201.00 | 131 038.00 | | 129 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 101.00 | 57 070.00 | | 85 101.00 |
EA Autres dettes | 7 126.00 | 8 087.00 | | 7 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 592.00 | 456 113.00 | | 538 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 881.00 | 551 360.00 | | 637 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 14.00 | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 596.00 | 10 141.00 | | 184 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 017.00 | | | 65 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 579.00 | 10 141.00 | | 119 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 201.00 | 129 201.00 | | 129 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 101.00 | 85 101.00 | | 85 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 926.00 | 85 537.00 | 3 389.00 | 88 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 099.00 | 366 099.00 | | 366 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 698.00 | 366 099.00 | 25 600.00 | 391 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 613.00 | 307 224.00 | 3 389.00 | 310 613.00 |