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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 054.00 | 8 047.00 | 3 008.00 | 11 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 711.00 | 111 533.00 | 23 179.00 | 134 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 404.00 | 184 596.00 | 91 808.00 | 276 404.00 |
BP En cours de production de services | 20 947.00 | | 20 947.00 | 20 947.00 |
BT Marchandises | 87 476.00 | | 87 476.00 | 87 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 885.00 | | 165 885.00 | 165 885.00 |
BZ Autres créances | 136 240.00 | | 136 240.00 | 136 240.00 |
CF Disponibilités | 27 666.00 | | 27 666.00 | 27 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 552.00 | | 459 552.00 | 459 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 956.00 | 184 596.00 | 551 360.00 | 735 956.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 39 045.00 | 49 911.00 | | 39 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 798.00 | -10 866.00 | | -53 798.00 |
DL TOTAL (I) | 95 246.00 | 149 045.00 | | 95 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 202.00 | 27 447.00 | | 98 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427.00 | 7 177.00 | | 1 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 290.00 | 135 503.00 | | 160 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 038.00 | 80 197.00 | | 131 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 070.00 | 61 607.00 | | 57 070.00 |
EA Autres dettes | 8 087.00 | 5 521.00 | | 8 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 113.00 | 317 451.00 | | 456 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 360.00 | 466 496.00 | | 551 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 22.00 | | 14.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 895.00 | 16 701.00 | | 167 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 017.00 | | | 65 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 878.00 | 16 701.00 | | 102 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 038.00 | 131 038.00 | | 131 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 070.00 | 57 070.00 | | 57 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 202.00 | 89 319.00 | 8 882.00 | 98 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 904.00 | 322 904.00 | | 322 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 504.00 | 322 904.00 | 25 600.00 | 348 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 823.00 | 286 941.00 | 8 882.00 | 295 823.00 |