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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 241.00 | 9 239.00 | 12 002.00 | 21 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 074.00 | 13 612.00 | 20 462.00 | 34 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 473.00 | 22 851.00 | 45 622.00 | 68 473.00 |
BN En cours de production de biens | 170 148.00 | | 170 148.00 | 170 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 794.00 | 13 363.00 | 1 463 432.00 | 1 476 794.00 |
BZ Autres créances | 408 778.00 | 284 155.00 | 124 623.00 | 408 778.00 |
CF Disponibilités | 96 623.00 | | 96 623.00 | 96 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 722.00 | | 19 722.00 | 19 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 065.00 | 297 518.00 | 1 874 547.00 | 2 172 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 538.00 | 320 369.00 | 1 920 169.00 | 2 240 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
DG Autres réserves | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 795.00 | | | -59 795.00 |
DL TOTAL (I) | 29 899.00 | | | 29 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 701.00 | | | 1 436 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 979.00 | | | 262 979.00 |
EA Autres dettes | 70 052.00 | | | 70 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 139.00 | | | 120 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 270.00 | | | 1 890 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 169.00 | | | 1 920 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 890 270.00 | | | 1 890 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 283 493.00 | | 5 283 493.00 | 5 283 493.00 |
FD Production vendue biens | -41 265.00 | | -41 265.00 | -41 265.00 |
FG Production vendue services | 724 759.00 | | 724 759.00 | 724 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 966 987.00 | | 5 966 987.00 | 5 966 987.00 |
FM Production stockée | | | 133 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 141 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 839 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 598.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 200 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 053.00 | | | 33 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 079.00 | | | -1 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 141 858.00 | | | 6 141 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 201 653.00 | | | 6 201 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 795.00 | | | -59 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 362.00 | | 15 686.00 | 54 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 575.00 | | 68 473.00 | 1 575.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | 21 241.00 | 1 575.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 956.00 | | 9 860.00 | 12 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 509.00 | | 5 565.00 | 28 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 897.00 | | 261.00 | 12 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 958.00 | 13 892.00 | | 8 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 477.00 | 4 762.00 | | 4 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 482.00 | 9 130.00 | | 4 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 373.00 | 4 598.00 | 608.00 | 9 373.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 284 155.00 | | | 284 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 528.00 | 4 598.00 | 608.00 | 293 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 528.00 | 4 598.00 | 608.00 | 293 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 701.00 | 1 436 701.00 | | 1 436 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 934.00 | 103 934.00 | | 103 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 393.00 | 102 393.00 | | 102 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 052.00 | 70 052.00 | | 70 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 139.00 | 120 139.00 | | 120 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
UX Autres créances clients | 1 458 862.00 | 1 458 862.00 | | 1 458 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
VB T. V. A. | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
VC Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 322.00 | 285 322.00 | | 285 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 452.00 | 1 887 362.00 | 31 090.00 | 1 918 452.00 |
VW T.V.A. | 34 898.00 | 34 898.00 | | 34 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 270.00 | 1 890 270.00 | | 1 890 270.00 |