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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 241.00 | 14 547.00 | 6 694.00 | 21 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 074.00 | 22 276.00 | 11 797.00 | 34 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 458.00 | 36 824.00 | 31 634.00 | 68 458.00 |
BN En cours de production de biens | 25 259.00 | | 25 259.00 | 25 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 389.00 | 20 935.00 | 1 203 454.00 | 1 224 389.00 |
BZ Autres créances | 172 869.00 | | 172 869.00 | 172 869.00 |
CF Disponibilités | 417 799.00 | | 417 799.00 | 417 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 448.00 | 20 935.00 | 1 837 513.00 | 1 858 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 906.00 | 57 758.00 | 1 869 147.00 | 1 926 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
DH Report à nouveau | -38 492.00 | | | -38 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 445.00 | | | 33 445.00 |
DL TOTAL (I) | 63 344.00 | | | 63 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394.00 | | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 385.00 | | | 1 375 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 072.00 | | | 262 072.00 |
EA Autres dettes | 120 968.00 | | | 120 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 985.00 | | | 46 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 803.00 | | | 1 805 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 147.00 | | | 1 869 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 805 803.00 | | | 1 805 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | | | 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 819 871.00 | | 4 819 871.00 | 4 819 871.00 |
FD Production vendue biens | -38 539.00 | | -38 539.00 | -38 539.00 |
FG Production vendue services | 647 111.00 | | 647 111.00 | 647 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 428 443.00 | | 5 428 443.00 | 5 428 443.00 |
FM Production stockée | | | -144 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 432 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 174 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 117.00 | |
GE Autres charges | | | 4 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 412 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 290.00 | | | 146 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 284 155.00 | | | 284 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 291.00 | | | 299 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 155.00 | | | 284 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 190.00 | | | 284 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 731 919.00 | | | 5 731 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 698 473.00 | | | 5 698 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 445.00 | | | 33 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 756.00 | | | 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 473.00 | | | 68 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 13 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 68 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 074.00 | | | 34 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 851.00 | 13 973.00 | | 22 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 239.00 | 5 308.00 | | 9 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 612.00 | 8 665.00 | | 13 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 363.00 | 8 117.00 | 545.00 | 13 363.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 284 155.00 | | 284 155.00 | 284 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 518.00 | 8 117.00 | 284 700.00 | 297 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 518.00 | 8 117.00 | 284 700.00 | 297 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 385.00 | 1 375 385.00 | | 1 375 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 497.00 | 85 497.00 | | 85 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 039.00 | 91 039.00 | | 91 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 968.00 | 120 968.00 | | 120 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 985.00 | 46 985.00 | | 46 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 746.00 | 1 198 746.00 | | 1 198 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 643.00 | | 25 643.00 | 25 643.00 |
VB T. V. A. | 41 446.00 | 41 446.00 | | 41 446.00 |
VC Groupe et associés | 120 135.00 | 120 135.00 | | 120 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 533.00 | 1 389 746.00 | 38 786.00 | 1 428 533.00 |
VW T.V.A. | 60 429.00 | 60 429.00 | | 60 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 803.00 | 1 805 803.00 | | 1 805 803.00 |