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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 815.00 | 19 847.00 | 11 968.00 | 31 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 074.00 | 29 615.00 | 4 459.00 | 34 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 258.00 | 49 462.00 | 29 796.00 | 79 258.00 |
BN En cours de production de biens | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 766.00 | 18 489.00 | 1 165 277.00 | 1 183 766.00 |
BZ Autres créances | 157 972.00 | | 157 972.00 | 157 972.00 |
CF Disponibilités | 337 900.00 | | 337 900.00 | 337 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 559.00 | | 21 559.00 | 21 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 230.00 | 18 489.00 | 1 699 742.00 | 1 718 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 489.00 | 67 951.00 | 1 729 538.00 | 1 797 489.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 474.00 | | | 22 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
DH Report à nouveau | -25 182.00 | | | -25 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 004.00 | | | 77 004.00 |
DL TOTAL (I) | 120 213.00 | | | 120 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 085.00 | | | 1 168 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 240.00 | | | 333 240.00 |
EA Autres dettes | 87 462.00 | | | 87 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 325.00 | | | 1 609 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 538.00 | | | 1 729 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 325.00 | | | 1 609 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | | | 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 593 581.00 | | 5 593 581.00 | 5 593 581.00 |
FD Production vendue biens | -36 024.00 | | -36 024.00 | -36 024.00 |
FG Production vendue services | 801 822.00 | | 801 822.00 | 801 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 359 379.00 | | 6 359 379.00 | 6 359 379.00 |
FM Production stockée | | | -8 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 410 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 924 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 638.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 331 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 161.00 | | | 56 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 410 974.00 | | | 6 410 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 333 970.00 | | | 6 333 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 004.00 | | | 77 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 458.00 | | 10 800.00 | 68 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 241.00 | | 10 574.00 | 21 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 074.00 | | | 34 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 143.00 | | 226.00 | 13 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 824.00 | 12 638.00 | | 36 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 547.00 | 5 300.00 | | 14 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 276.00 | 7 339.00 | | 22 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 935.00 | | 2 446.00 | 20 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 935.00 | | 2 446.00 | 20 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 935.00 | | 2 446.00 | 20 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 085.00 | 1 168 085.00 | | 1 168 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 001.00 | 115 001.00 | | 115 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 336.00 | 125 336.00 | | 125 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 462.00 | 87 462.00 | | 87 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 292.00 | 1 161 292.00 | | 1 161 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 474.00 | | 22 474.00 | 22 474.00 |
VB T. V. A. | 44 761.00 | 44 761.00 | | 44 761.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 667.00 | 1 340 824.00 | 35 843.00 | 1 376 667.00 |
VW T.V.A. | 70 354.00 | 70 354.00 | | 70 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 325.00 | 1 609 325.00 | | 1 609 325.00 |