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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
AN Terrains | 3 320.00 | 693.00 | 2 627.00 | 3 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 075.00 | 289 126.00 | 60 949.00 | 350 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 994.00 | 521 987.00 | 74 007.00 | 595 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 050.00 | 815 776.00 | 139 273.00 | 955 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 759.00 | | 27 759.00 | 27 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 019.00 | | 189 019.00 | 189 019.00 |
BZ Autres créances | 69 397.00 | | 69 397.00 | 69 397.00 |
CF Disponibilités | 1 046 915.00 | | 1 046 915.00 | 1 046 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 353.00 | | 24 353.00 | 24 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 444.00 | | 1 357 444.00 | 1 357 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 493.00 | 815 776.00 | 1 496 717.00 | 2 312 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
DH Report à nouveau | 744.00 | 1.00 | | 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 206.00 | 430 744.00 | | 528 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 247.00 | 486.00 | | 247.00 |
DL TOTAL (I) | 553 895.00 | 455 927.00 | | 553 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 833.00 | 450 000.00 | | 434 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 573.00 | 229 421.00 | | 197 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 343.00 | 271 156.00 | | 308 343.00 |
EA Autres dettes | 2 073.00 | 820.00 | | 2 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 822.00 | 951 398.00 | | 942 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 717.00 | 1 407 325.00 | | 1 496 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 892.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 609 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 666 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 830 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 376 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 850 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 734.00 | |
GE Autres charges | | | 259 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 107 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 774.00 | 11 867.00 | | 33 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 082.00 | 6 609.00 | | 18 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 692.00 | 5 258.00 | | 15 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 001.00 | 140 869.00 | | 206 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 864 763.00 | 5 349 869.00 | | 5 864 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 336 557.00 | 4 919 125.00 | | 5 336 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 206.00 | 430 744.00 | | 528 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 023.00 | | 43 214.00 | 938 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 188.00 | 955 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 188.00 | 949 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 863.00 | | 41 714.00 | 933 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | 1 500.00 | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 609.00 | 81 355.00 | 26 188.00 | 760 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 032.00 | 938.00 | | 3 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 577.00 | 80 416.00 | 26 188.00 | 757 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 573.00 | 197 573.00 | | 197 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 343.00 | 308 343.00 | | 308 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 084.00 | 427 084.00 | | 427 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
UX Autres créances clients | 189 019.00 | 189 019.00 | | 189 019.00 |
VI Groupe et associés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 397.00 | 69 397.00 | | 69 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 460.00 | 282 769.00 | 1 691.00 | 284 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 822.00 | 942 822.00 | | 942 822.00 |