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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
AN Terrains | 3 320.00 | 1 357.00 | 1 963.00 | 3 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 657.00 | 141 181.00 | 251 476.00 | 392 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 257.00 | 118 972.00 | 1 008 286.00 | 1 127 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 527 205.00 | 265 480.00 | 1 261 725.00 | 1 527 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 711.00 | | 28 711.00 | 28 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 491.00 | | 83 491.00 | 83 491.00 |
BZ Autres créances | 100 674.00 | | 100 674.00 | 100 674.00 |
CF Disponibilités | 819 623.00 | | 819 623.00 | 819 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 853.00 | | 28 853.00 | 28 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 352.00 | | 1 061 352.00 | 1 061 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 557.00 | 265 480.00 | 2 323 077.00 | 2 588 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 665.00 | 526 669.00 | | 624 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
DL TOTAL (I) | 628 254.00 | 530 258.00 | | 628 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 444.00 | 1 201 849.00 | | 1 185 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 327.00 | 6 588.00 | | 9 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 132.00 | 256 369.00 | | 222 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 823.00 | 262 495.00 | | 269 823.00 |
EA Autres dettes | 8 097.00 | 900.00 | | 8 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 823.00 | 1 728 201.00 | | 1 694 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 077.00 | 2 258 458.00 | | 2 323 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 356.00 | 1 728 201.00 | | 690 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 048.00 | | 59 048.00 | 59 048.00 |
FD Production vendue biens | 5 321 740.00 | | 5 321 740.00 | 5 321 740.00 |
FG Production vendue services | 96 351.00 | | 96 351.00 | 96 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 477 139.00 | | 5 477 139.00 | 5 477 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 410 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 970 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 267 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 954 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 926.00 | |
GE Autres charges | | | 252 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 120 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 850 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 791.00 | 21 505.00 | | 10 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 791.00 | 21 752.00 | | 10 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 412.00 | 6 358.00 | | 11 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 859.00 | | | 96 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 146.00 | 6 358.00 | | 115 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 355.00 | 15 395.00 | | -104 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 205.00 | 171 002.00 | | 111 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 981 357.00 | 4 873 429.00 | | 5 981 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 356 692.00 | 4 346 761.00 | | 5 356 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 665.00 | 526 669.00 | | 624 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 772.00 | | 1 418 891.00 | 1 027 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 967.00 | 303 785.00 | 918 272.00 | 879 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 997.00 | 303 785.00 | 918 272.00 | 875 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 132.00 | 222 132.00 | | 222 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 941.00 | 181 941.00 | | 181 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 915.00 | 58 915.00 | | 58 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
UX Autres créances clients | 83 491.00 | 83 491.00 | | 83 491.00 |
VB T. V. A. | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185 444.00 | 180 977.00 | 737 386.00 | 1 185 444.00 |
VI Groupe et associés | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 214 979.00 | | | 1 214 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 894.00 | 52 894.00 | | 52 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 407.00 | 34 407.00 | | 34 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 853.00 | 28 853.00 | | 28 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 018.00 | 213 018.00 | | 213 018.00 |
VW T.V.A. | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 823.00 | 690 356.00 | 737 386.00 | 1 694 823.00 |