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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
AN Terrains | 3 320.00 | 1 025.00 | 2 295.00 | 3 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 719.00 | 316 914.00 | 59 805.00 | 376 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 733.00 | 558 058.00 | 89 674.00 | 647 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 462.00 | 879 967.00 | 153 495.00 | 1 033 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 483.00 | | 18 483.00 | 18 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 601.00 | | 112 601.00 | 112 601.00 |
BZ Autres créances | 161 231.00 | | 161 231.00 | 161 231.00 |
CF Disponibilités | 1 789 121.00 | | 1 789 121.00 | 1 789 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 527.00 | | 23 527.00 | 23 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 963.00 | | 2 104 963.00 | 2 104 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 425.00 | 879 967.00 | 2 258 458.00 | 3 138 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | | 24 147.00 | | |
DH Report à nouveau | | 744.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 669.00 | 528 206.00 | | 526 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 039.00 | 247.00 | | 3 039.00 |
DL TOTAL (I) | 530 258.00 | 553 895.00 | | 530 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 849.00 | | | 1 201 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 588.00 | 434 833.00 | | 6 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 369.00 | 197 573.00 | | 256 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 495.00 | 308 343.00 | | 262 495.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 2 073.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 201.00 | 942 822.00 | | 1 728 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 458.00 | 1 496 717.00 | | 2 258 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 201.00 | 942 822.00 | | 1 728 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 831.00 | | 45 831.00 | 45 831.00 |
FD Production vendue biens | 4 565 242.00 | | 4 565 242.00 | 4 565 242.00 |
FG Production vendue services | 98 996.00 | | 98 996.00 | 98 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 710 069.00 | | 4 710 069.00 | 4 710 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 851 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 094 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 191.00 | |
GE Autres charges | | | 232 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 165 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 505.00 | 33 535.00 | | 21 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247.00 | 238.00 | | 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 752.00 | 33 774.00 | | 21 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 358.00 | 12 461.00 | | 6 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 358.00 | 18 082.00 | | 6 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 395.00 | 15 692.00 | | 15 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 002.00 | 206 001.00 | | 171 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 873 429.00 | 5 864 763.00 | | 4 873 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 346 761.00 | 5 336 556.00 | | 4 346 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 669.00 | 528 206.00 | | 526 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 050.00 | | 78 413.00 | 955 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 389.00 | | 78 383.00 | 949 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 691.00 | | 30.00 | 1 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 776.00 | 64 191.00 | | 815 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 806.00 | 64 191.00 | | 811 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 369.00 | 256 369.00 | | 256 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 611.00 | 143 611.00 | | 143 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 097.00 | 58 097.00 | | 58 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 558.00 | 27 558.00 | | 27 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
UX Autres créances clients | 112 601.00 | 112 601.00 | | 112 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 746.00 | 37 746.00 | | 37 746.00 |
VB T. V. A. | 42 585.00 | 42 585.00 | | 42 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 849.00 | 1 201 849.00 | | 1 201 849.00 |
VI Groupe et associés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 900.00 | 80 900.00 | | 80 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 080.00 | 297 359.00 | 1 721.00 | 299 080.00 |
VW T.V.A. | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 201.00 | 1 728 201.00 | | 1 728 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |