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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 538 312.00 | | 538 312.00 | 538 312.00 |
AP Constructions | 21 875.00 | 19 047.00 | 2 829.00 | 21 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 033.00 | 62 029.00 | 20 004.00 | 82 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 551.00 | 81 076.00 | 561 476.00 | 642 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BT Marchandises | 178 082.00 | 9 976.00 | 168 106.00 | 178 082.00 |
BZ Autres créances | 63 068.00 | | 63 068.00 | 63 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 250.00 | | 267 250.00 | 267 250.00 |
CF Disponibilités | 323 004.00 | | 323 004.00 | 323 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 254.00 | 9 976.00 | 829 278.00 | 839 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 805.00 | 91 052.00 | 1 390 753.00 | 1 481 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 409 747.00 | | | 409 747.00 |
DH Report à nouveau | 115 684.00 | | | 115 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 439.00 | | | 113 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 869.00 | | | 1 298 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 190.00 | | | 38 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 522.00 | | | 40 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 884.00 | | | 91 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 753.00 | | | 1 390 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 884.00 | | | 91 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 551.00 | | | 642 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 312.00 | | | 538 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 908.00 | | | 103 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | | 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 487.00 | 11 589.00 | | 69 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 487.00 | 11 589.00 | | 69 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
VB T. V. A. | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VI Groupe et associés | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 530.00 | 56 530.00 | | 56 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 125.00 | 66 794.00 | 331.00 | 67 125.00 |
VW T.V.A. | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 884.00 | 91 884.00 | | 91 884.00 |