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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 538 312.00 | | 538 312.00 | 538 312.00 |
AP Constructions | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 153.00 | 74 172.00 | 8 980.00 | 83 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 671.00 | 96 048.00 | 547 623.00 | 643 671.00 |
BT Marchandises | 187 437.00 | 8 116.00 | 179 320.00 | 187 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 188.00 | | 30 188.00 | 30 188.00 |
BZ Autres créances | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 250.00 | | 267 250.00 | 267 250.00 |
CF Disponibilités | 579 252.00 | | 579 252.00 | 579 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 822.00 | 8 116.00 | 1 073 706.00 | 1 081 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 493.00 | 104 164.00 | 1 621 329.00 | 1 725 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 460 992.00 | | | 460 992.00 |
DH Report à nouveau | 186 265.00 | | | 186 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 069.00 | | | 168 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 325.00 | | | 1 475 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 292.00 | | | 74 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 187.00 | | | 48 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 004.00 | | | 146 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 329.00 | | | 1 621 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 004.00 | | | 146 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 101.00 | | 570.00 | 643 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 312.00 | | | 538 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 458.00 | | 570.00 | 104 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | | 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 429.00 | 3 618.00 | | 92 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 429.00 | 3 618.00 | | 92 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 976.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 292.00 | 74 292.00 | | 74 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
UX Autres créances clients | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VI Groupe et associés | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 215.00 | 47 884.00 | 331.00 | 48 215.00 |
VW T.V.A. | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 004.00 | 146 004.00 | | 146 004.00 |