| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 538 312.00 | | 538 312.00 | 538 312.00 |
AP Constructions | 21 875.00 | 21 234.00 | 641.00 | 21 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 583.00 | 71 195.00 | 11 388.00 | 82 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 101.00 | 92 429.00 | 550 672.00 | 643 101.00 |
BT Marchandises | 152 704.00 | 9 976.00 | 142 728.00 | 152 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 939.00 | | 21 939.00 | 21 939.00 |
BZ Autres créances | 41 252.00 | | 41 252.00 | 41 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 250.00 | | 267 250.00 | 267 250.00 |
CF Disponibilités | 551 459.00 | | 551 459.00 | 551 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 562.00 | 9 976.00 | 1 030 586.00 | 1 040 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 663.00 | 102 405.00 | 1 581 258.00 | 1 683 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 409 747.00 | | | 409 747.00 |
DH Report à nouveau | 186 265.00 | | | 186 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 389.00 | | | 108 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 400.00 | | | 1 364 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 807.00 | | | 55 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 734.00 | | | 48 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 857.00 | | | 216 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 258.00 | | | 1 581 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 857.00 | | | 216 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 551.00 | | 550.00 | 642 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 312.00 | | | 538 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 908.00 | | 550.00 | 103 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | | 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 076.00 | 11 354.00 | | 81 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 076.00 | 11 354.00 | | 81 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 807.00 | 55 807.00 | | 55 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
UX Autres créances clients | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 344.00 | 37 344.00 | | 37 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 479.00 | 69 148.00 | 331.00 | 69 479.00 |
VW T.V.A. | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 857.00 | 216 857.00 | | 216 857.00 |