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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
AP Constructions | 39 691.00 | 39 691.00 | | 39 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 031.00 | 39 031.00 | | 39 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 787.00 | 144 743.00 | 41 044.00 | 185 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 090.00 | | 26 090.00 | 26 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 000.00 | 252 865.00 | 82 134.00 | 335 000.00 |
BT Marchandises | 284 352.00 | 11 650.00 | 272 703.00 | 284 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BZ Autres créances | 67 957.00 | | 67 957.00 | 67 957.00 |
CF Disponibilités | 109 795.00 | | 109 795.00 | 109 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 553.00 | 11 650.00 | 455 903.00 | 467 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 553.00 | 264 515.00 | 538 037.00 | 802 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 236.00 | 46 616.00 | | 50 236.00 |
DL TOTAL (I) | 105 236.00 | 101 616.00 | | 105 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 809.00 | 60 650.00 | | 44 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 953.00 | 1 086.00 | | 3 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 561.00 | 351 409.00 | | 284 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 443.00 | 59 112.00 | | 98 443.00 |
EA Autres dettes | 1 035.00 | 1 911.00 | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 801.00 | 474 168.00 | | 432 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 037.00 | 575 785.00 | | 538 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 373 453.00 | | 2 373 453.00 | 2 373 453.00 |
FG Production vendue services | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 375 028.00 | | 2 375 028.00 | 2 375 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 386 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 487 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 880.00 | |
GE Autres charges | | | 63 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 669.00 | 468.00 | | 8 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 669.00 | 468.00 | | 8 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 535.00 | 5 922.00 | | 5 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 535.00 | 5 922.00 | | 5 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 134.00 | -5 454.00 | | 3 134.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 019.00 | 1 890.00 | | 10 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 852.00 | 2 311 567.00 | | 2 395 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 345 616.00 | 2 264 951.00 | | 2 345 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 236.00 | 46 616.00 | | 50 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 912.00 | 17 954.00 | | 234 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 512.00 | 17 954.00 | | 205 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 561.00 | 284 561.00 | | 284 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 444.00 | 98 444.00 | | 98 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 090.00 | | 26 090.00 | 26 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 809.00 | 35 587.00 | 9 222.00 | 44 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 405.00 | 73 405.00 | | 73 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 496.00 | 73 405.00 | 26 090.00 | 99 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 848.00 | 419 626.00 | 9 222.00 | 428 848.00 |