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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
AP Constructions | 39 691.00 | 39 691.00 | | 39 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 031.00 | 39 031.00 | | 39 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 410.00 | 157 374.00 | 29 036.00 | 186 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 582.00 | | 26 582.00 | 26 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 115.00 | 265 497.00 | 70 618.00 | 336 115.00 |
BT Marchandises | 290 831.00 | 11 650.00 | 279 181.00 | 290 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
BZ Autres créances | 21 695.00 | | 21 695.00 | 21 695.00 |
CF Disponibilités | 455 731.00 | | 455 731.00 | 455 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 205.00 | 11 650.00 | 788 555.00 | 800 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 319.00 | 277 146.00 | 859 173.00 | 1 136 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 222.00 | 50 236.00 | | 132 222.00 |
DL TOTAL (I) | 187 222.00 | 105 236.00 | | 187 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 254.00 | 44 809.00 | | 222 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114.00 | 3 953.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 637.00 | 284 561.00 | | 314 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 573.00 | 98 443.00 | | 132 573.00 |
EA Autres dettes | 2 372.00 | 1 035.00 | | 2 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 951.00 | 432 801.00 | | 671 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 173.00 | 538 037.00 | | 859 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 433 913.00 | | 2 433 913.00 | 2 433 913.00 |
FG Production vendue services | 108 538.00 | | 108 538.00 | 108 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 542 451.00 | | 2 542 451.00 | 2 542 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 598 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 310.00 | 8 669.00 | | 2 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 310.00 | 8 669.00 | | 2 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 339.00 | 5 535.00 | | 7 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 339.00 | 5 535.00 | | 7 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 029.00 | 3 134.00 | | -5 029.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 963.00 | 6 347.00 | | 21 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 450.00 | 10 019.00 | | 40 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 582.00 | 2 395 852.00 | | 2 567 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 359.00 | 2 345 616.00 | | 2 435 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 222.00 | 50 236.00 | | 132 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 865.00 | 12 631.00 | | 252 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 465.00 | 12 631.00 | | 223 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 637.00 | 314 637.00 | | 314 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 573.00 | 132 573.00 | | 132 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 582.00 | | 26 582.00 | 26 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 254.00 | 19 688.00 | 202 566.00 | 222 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 753.00 | 33 753.00 | | 33 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 336.00 | 33 753.00 | 26 582.00 | 60 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 836.00 | 469 270.00 | 202 566.00 | 671 836.00 |