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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
AP Constructions | 39 691.00 | 39 691.00 | | 39 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 500.00 | 134 938.00 | 107 562.00 | 242 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 582.00 | | 26 582.00 | 26 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 174.00 | 204 029.00 | 149 145.00 | 353 174.00 |
BT Marchandises | 320 861.00 | 18 353.00 | 302 508.00 | 320 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
BZ Autres créances | 95 063.00 | | 95 063.00 | 95 063.00 |
CF Disponibilités | 284 393.00 | | 284 393.00 | 284 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 874.00 | | 15 874.00 | 15 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 351.00 | 18 353.00 | 715 998.00 | 734 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 524.00 | 222 382.00 | 865 142.00 | 1 087 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 762.00 | 132 222.00 | | 122 762.00 |
DL TOTAL (I) | 177 762.00 | 187 222.00 | | 177 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 112.00 | 222 254.00 | | 171 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 107.00 | 114.00 | | 1 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 211.00 | 314 637.00 | | 374 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 696.00 | 132 573.00 | | 139 696.00 |
EA Autres dettes | 1 256.00 | 2 372.00 | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 381.00 | 671 951.00 | | 687 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 142.00 | 859 173.00 | | 865 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 494 918.00 | | 2 494 918.00 | 2 494 918.00 |
FG Production vendue services | 153 452.00 | | 153 452.00 | 153 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 648 370.00 | | 2 648 370.00 | 2 648 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 673 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 663 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 703.00 | |
GE Autres charges | | | 68 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 777.00 | 2 310.00 | | 30 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 644.00 | 2 310.00 | | 33 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 532.00 | 7 339.00 | | 14 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 856.00 | | | 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 616.00 | 7 339.00 | | 16 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 028.00 | -5 029.00 | | 17 028.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 540.00 | 21 963.00 | | 17 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 185.00 | 40 450.00 | | 36 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 706 986.00 | 2 567 582.00 | | 2 706 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 584 224.00 | 2 435 359.00 | | 2 584 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 762.00 | 132 222.00 | | 122 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 497.00 | 20 789.00 | 82 257.00 | 265 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 097.00 | 20 789.00 | 82 257.00 | 236 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 650.00 | 6 703.00 | | 11 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 650.00 | 6 703.00 | | 11 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 650.00 | 6 703.00 | | 11 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 26 582.00 | | 26 582.00 | 26 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 089.00 | 122 089.00 | | 122 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 671.00 | 122 089.00 | 26 582.00 | 148 671.00 |