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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 343.00 | 9 502.00 | 840.00 | 10 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 135.00 | 23 062.00 | 17 073.00 | 40 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 078.00 | 41 466.00 | 92 612.00 | 134 078.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 37 027.00 | | 37 027.00 | 37 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 629.00 | 74 031.00 | 147 599.00 | 221 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 54 766.00 | 32 433.00 | 22 333.00 | 54 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 532.00 | | 243 532.00 | 243 532.00 |
BZ Autres créances | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
CF Disponibilités | 27 154.00 | | 27 154.00 | 27 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 365.00 | 32 433.00 | 313 932.00 | 346 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 994.00 | 106 464.00 | 461 531.00 | 567 994.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 602.00 | 57 682.00 | | 25 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 066.00 | 39 320.00 | | 71 066.00 |
DL TOTAL (I) | 107 668.00 | 108 002.00 | | 107 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 106.00 | 22 943.00 | | 169 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 056.00 | 7 527.00 | | 28 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 652.00 | 140 759.00 | | 108 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 049.00 | 34 412.00 | | 48 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 863.00 | 205 641.00 | | 353 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 531.00 | 313 643.00 | | 461 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 754.00 | 187 914.00 | | 338 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 378 516.00 | 620.00 | 1 379 136.00 | 1 378 516.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 874.00 | 620.00 | 1 391 494.00 | 1 390 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 935 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 433.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 038.00 | 12 997.00 | | 12 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 150.00 | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 150.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | -150.00 | | -298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 208.00 | 5 677.00 | | 7 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 399.00 | 946 318.00 | | 1 416 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 333.00 | 906 998.00 | | 1 345 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 066.00 | 39 320.00 | | 71 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 385.00 | | 82 198.00 | 159 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 953.00 | 221 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 953.00 | 174 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 880.00 | | 70 287.00 | 123 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 162.00 | | 11 911.00 | 25 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 429.00 | 21 602.00 | | 52 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 151.00 | 351.00 | | 9 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 277.00 | 21 251.00 | | 43 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 652.00 | 108 652.00 | | 108 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 027.00 | | 37 027.00 | 37 027.00 |
UX Autres créances clients | 243 532.00 | 243 532.00 | | 243 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VB T. V. A. | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 031.00 | 153 921.00 | 15 109.00 | 169 031.00 |
VI Groupe et associés | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 471.00 | 264 444.00 | 37 027.00 | 301 471.00 |
VW T.V.A. | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 863.00 | 338 754.00 | 15 109.00 | 353 863.00 |