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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 252.00 | 36 216.00 | 100 036.00 | 136 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 045.00 | 76 437.00 | 87 608.00 | 164 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 544.00 | | 67 544.00 | 67 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 401.00 | | 88 401.00 | 88 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 896.00 | 121 240.00 | 343 656.00 | 464 896.00 |
BT Marchandises | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 924.00 | | 306 924.00 | 306 924.00 |
BZ Autres créances | 204 009.00 | | 204 009.00 | 204 009.00 |
CF Disponibilités | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 987.00 | | 32 987.00 | 32 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 580.00 | | 546 580.00 | 546 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 476.00 | 121 240.00 | 890 236.00 | 1 011 476.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 139.00 | 25 268.00 | | 16 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 124.00 | 62 271.00 | | 80 124.00 |
DL TOTAL (I) | 107 263.00 | 98 539.00 | | 107 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 661.00 | 145 497.00 | | 466 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 038.00 | 26 689.00 | | 42 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 131.00 | 55 409.00 | | 178 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 689.00 | 47 667.00 | | 93 689.00 |
EA Autres dettes | 2 454.00 | 947.00 | | 2 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 973.00 | 276 209.00 | | 782 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 236.00 | 374 748.00 | | 890 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500 161.00 | 3 650.00 | 1 503 811.00 | 1 500 161.00 |
FG Production vendue services | 17 828.00 | | 17 828.00 | 17 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 989.00 | 3 650.00 | 1 521 640.00 | 1 517 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 941 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 27 545.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 2 000.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 5 000.00 | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 240.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 301.00 | 1 801.00 | | 31 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 631.00 | 2 041.00 | | 31 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 631.00 | 2 959.00 | | -3 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 366.00 | 2 848.00 | | 20 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 587.00 | 1 106 242.00 | | 1 599 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 463.00 | 1 043 971.00 | | 1 519 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 124.00 | 62 271.00 | | 80 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 454.00 | | 234 753.00 | 274 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 311.00 | 464 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 755.00 | 8 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 556.00 | 367 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 317.00 | | 212 079.00 | 198 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 794.00 | | 22 673.00 | 65 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 976.00 | 39 274.00 | 13 009.00 | 94 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 853.00 | 1.00 | 1 267.00 | 9 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 122.00 | 39 273.00 | 11 743.00 | 85 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 131.00 | 178 131.00 | | 178 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 719.00 | 32 719.00 | | 32 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 401.00 | | 88 401.00 | 88 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 306 924.00 | 306 924.00 | | 306 924.00 |
VB T. V. A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 499.00 | 372 614.00 | 85 886.00 | 458 499.00 |
VI Groupe et associés | 42 038.00 | 42 038.00 | | 42 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 203.00 | | | 354 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 154.00 | | | 41 154.00 |
VP Divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 032.00 | 202 032.00 | | 202 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 987.00 | 32 987.00 | | 32 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 342.00 | 543 920.00 | 88 421.00 | 632 342.00 |
VW T.V.A. | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 973.00 | 697 087.00 | 85 886.00 | 782 973.00 |