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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 343.00 | 9 853.00 | 489.00 | 10 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 307.00 | 28 925.00 | 42 382.00 | 71 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 010.00 | 56 197.00 | 70 813.00 | 127 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 748.00 | | 65 748.00 | 65 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 454.00 | 94 976.00 | 179 479.00 | 274 454.00 |
BT Marchandises | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 065.00 | 13 975.00 | 123 090.00 | 137 065.00 |
BZ Autres créances | 37 956.00 | | 37 956.00 | 37 956.00 |
CF Disponibilités | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 244.00 | 13 975.00 | 195 269.00 | 209 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 698.00 | 108 950.00 | 374 748.00 | 483 698.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 268.00 | 25 602.00 | | 25 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 271.00 | 71 066.00 | | 62 271.00 |
DL TOTAL (I) | 98 539.00 | 107 668.00 | | 98 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 497.00 | 169 106.00 | | 145 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 689.00 | 28 056.00 | | 26 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 409.00 | 108 652.00 | | 55 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 667.00 | 48 049.00 | | 47 667.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 209.00 | 353 863.00 | | 276 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 748.00 | 461 531.00 | | 374 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 432.00 | 338 754.00 | | 160 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 959 852.00 | 31 527.00 | 991 378.00 | 959 852.00 |
FG Production vendue services | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 386.00 | 31 527.00 | 1 010 912.00 | 979 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 975.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 840.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 545.00 | 12 038.00 | | 27 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 298.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 041.00 | 298.00 | | 2 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 959.00 | -298.00 | | 2 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 848.00 | 7 208.00 | | 2 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 242.00 | 1 416 399.00 | | 1 106 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 971.00 | 1 345 333.00 | | 1 043 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 271.00 | 71 066.00 | | 62 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 629.00 | | 60 788.00 | 221 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 963.00 | 274 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 963.00 | 198 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 213.00 | | 32 068.00 | 174 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 073.00 | | 28 721.00 | 37 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 031.00 | 27 108.00 | 6 163.00 | 74 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 502.00 | 351.00 | | 9 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 528.00 | 26 757.00 | 6 163.00 | 64 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 409.00 | 55 409.00 | | 55 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 748.00 | | 65 748.00 | 65 748.00 |
UX Autres créances clients | 120 295.00 | 120 295.00 | | 120 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
VB T. V. A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 450.00 | 29 674.00 | 115 777.00 | 145 450.00 |
VI Groupe et associés | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 620.00 | 166 102.00 | 82 518.00 | 248 620.00 |
VW T.V.A. | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 209.00 | 160 432.00 | 115 777.00 | 276 209.00 |