| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 559.00 | 6 751.00 | 5 808.00 | 12 559.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 898.00 | 101 647.00 | 293 251.00 | 394 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 429.00 | 152 432.00 | 545 997.00 | 698 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 078.00 | 264 276.00 | 976 802.00 | 1 241 078.00 |
BT Marchandises | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 381.00 | | 74 381.00 | 74 381.00 |
BZ Autres créances | 37 632.00 | | 37 632.00 | 37 632.00 |
CF Disponibilités | 92 659.00 | | 92 659.00 | 92 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 377.00 | | 216 377.00 | 216 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 455.00 | 264 276.00 | 1 193 179.00 | 1 457 455.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 004.00 | | | 51 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 838.00 | | | -3 838.00 |
DL TOTAL (I) | 48 266.00 | | | 48 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 033.00 | | | 598 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 191.00 | | | 251 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 133.00 | | | 95 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 703.00 | | | 123 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 123.00 | | | 41 123.00 |
EA Autres dettes | 35 728.00 | | | 35 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 913.00 | | | 1 144 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 179.00 | | | 1 193 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 639.00 | | | 622 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563.00 | | | 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 779.00 | 85 941.00 | 443.00 | 178 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 780.00 | 3 418.00 | | 6 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 999.00 | 82 523.00 | 443.00 | 171 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 191.00 | 251 191.00 | | 251 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 133.00 | 95 133.00 | | 95 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 703.00 | 123 703.00 | | 123 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 123.00 | 41 123.00 | | 41 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 728.00 | 35 728.00 | | 35 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 033.00 | 75 759.00 | 366 663.00 | 598 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 565.00 | 114 565.00 | | 114 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 310.00 | 114 565.00 | 9 745.00 | 124 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 913.00 | 622 639.00 | 366 663.00 | 1 144 913.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |