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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 559.00 | 9 238.00 | 3 321.00 | 12 559.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 993.00 | 204 610.00 | 193 383.00 | 397 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 130.00 | 291 291.00 | 563 839.00 | 855 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 492.00 | 509 985.00 | 898 507.00 | 1 408 492.00 |
BT Marchandises | 22 234.00 | | 22 234.00 | 22 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 703.00 | | 47 703.00 | 47 703.00 |
BZ Autres créances | 65 710.00 | | 65 713.00 | 65 710.00 |
CF Disponibilités | 140 507.00 | | 140 507.00 | 140 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 719.00 | | 41 719.00 | 41 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 874.00 | | 317 874.00 | 317 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 366.00 | 509 985.00 | 1 216 381.00 | 1 726 366.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 280.00 | 3 400.00 | 5 880.00 | 9 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 153.00 | | | 45 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 837.00 | | | -5 837.00 |
DL TOTAL (I) | 40 416.00 | | | 40 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 408.00 | | | 749 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 862.00 | | | 55 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 376.00 | | | 134 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 366.00 | | | 145 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 673.00 | | | 78 673.00 |
EA Autres dettes | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 965.00 | | | 1 175 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 381.00 | | | 1 216 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 143.00 | | | 947 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 811.00 | 124 334.00 | 160.00 | 385 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 054.00 | 2 029.00 | | 12 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 757.00 | 122 305.00 | 160.00 | 373 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 862.00 | 55 862.00 | | 55 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 376.00 | 134 376.00 | | 134 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 673.00 | 78 673.00 | | 78 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749 408.00 | 320 586.00 | 408 324.00 | 749 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 366.00 | 145 366.00 | | 145 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 132.00 | 155 132.00 | | 155 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 216.00 | 155 132.00 | 10 084.00 | 165 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 965.00 | 747 143.00 | 408 324.00 | 1 175 965.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |