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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 559.00 | 8 557.00 | 4 002.00 | 12 559.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 123.00 | 153 217.00 | 243 906.00 | 397 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 989.00 | 220 540.00 | 511 450.00 | 731 989.00 |
AX Avances et acomptes | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 601.00 | 385 811.00 | 908 790.00 | 1 294 601.00 |
BT Marchandises | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 942.00 | | 61 942.00 | 61 942.00 |
BZ Autres créances | 48 579.00 | | 48 579.00 | 48 579.00 |
CF Disponibilités | 261 366.00 | | 261 366.00 | 261 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 003.00 | | 389 003.00 | 389 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 605.00 | 385 811.00 | 1 297 793.00 | 1 683 605.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 000.00 | 2 051.00 | 3 949.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 166.00 | | | 47 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 013.00 | | | -2 013.00 |
DL TOTAL (I) | 46 253.00 | | | 46 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 669.00 | | | 849 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 784.00 | | | 55 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 505.00 | | | 121 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 220.00 | | | 130 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 292.00 | | | 56 292.00 |
EA Autres dettes | 38 070.00 | | | 38 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 540.00 | | | 1 251 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 793.00 | | | 1 297 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 355.00 | | | 722 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569.00 | | | 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 276.00 | 121 599.00 | 64.00 | 264 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 198.00 | 1 856.00 | | 10 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 079.00 | 119 743.00 | 64.00 | 254 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 784.00 | 55 784.00 | | 55 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 505.00 | 121 505.00 | | 121 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 220.00 | 130 220.00 | | 130 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 292.00 | 56 292.00 | | 56 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 070.00 | 38 070.00 | | 38 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849 669.00 | 320 484.00 | 405 566.00 | 849 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 531.00 | 119 531.00 | | 119 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 415.00 | 119 531.00 | 9 884.00 | 129 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 540.00 | 722 355.00 | 405 566.00 | 1 251 540.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |