| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 218.00 | 2 917.00 | 1 301.00 | 4 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 680.00 | 3 912.00 | 1 768.00 | 5 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 898.00 | 6 829.00 | 7 069.00 | 13 898.00 |
BN En cours de production de biens | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 663.00 | | 131 663.00 | 131 663.00 |
BZ Autres créances | 42 248.00 | | 42 248.00 | 42 248.00 |
CF Disponibilités | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 750.00 | | 196 750.00 | 196 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 648.00 | 6 829.00 | 203 819.00 | 210 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 78 673.00 | 33 019.00 | | 78 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 604.00 | 45 654.00 | | 21 604.00 |
DL TOTAL (I) | 109 077.00 | 87 473.00 | | 109 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 068.00 | 15 141.00 | | 12 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 521.00 | 9 950.00 | | 17 521.00 |
EA Autres dettes | 8 690.00 | 68.00 | | 8 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 170.00 | | | 56 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 743.00 | 25 158.00 | | 94 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 819.00 | 112 631.00 | | 203 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 743.00 | 25 158.00 | | 94 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 874.00 | | 490 874.00 | 490 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 874.00 | | 490 874.00 | 490 874.00 |
FM Production stockée | | | -20 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 803.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 396.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 607.00 | 396.00 | | 6 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 407.00 | -396.00 | | -4 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 812.00 | 2 584.00 | | 3 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 912.00 | 489 117.00 | | 472 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 308.00 | 443 462.00 | | 451 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 604.00 | 45 654.00 | | 21 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4.00 | | | 4.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 516.00 | | 12 482.00 | 8 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 300.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 100.00 | 13 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 100.00 | 9 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 516.00 | | 8 482.00 | 8 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 519.00 | 2 803.00 | 493.00 | 4 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 519.00 | 2 803.00 | 493.00 | 4 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 170.00 | 56 170.00 | | 56 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 131 663.00 | 131 663.00 | | 131 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VB T. V. A. | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 269.00 | 28 269.00 | | 28 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 911.00 | 173 911.00 | 4 000.00 | 177 911.00 |
VW T.V.A. | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 743.00 | 94 743.00 | | 94 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 461.00 | 1 084.00 | | 2 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 036.00 | 5 116.00 | | 5 036.00 |
ST Autres comptes | 162 465.00 | 156 430.00 | | 162 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 265.00 | 952.00 | | 3 265.00 |
YT Sous‐traitance | 194 653.00 | 195 465.00 | | 194 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 718.00 | 1 084.00 | | 2 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 347.00 | 40 812.00 | | 41 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 395.00 | 28 015.00 | | 35 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 420.00 | 357 963.00 | | 365 420.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |