| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 158.00 | 4 120.00 | 19 038.00 | 23 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 079.00 | 4 099.00 | 6 980.00 | 11 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 236.00 | 8 219.00 | 45 017.00 | 53 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 497.00 | 33 899.00 | 176 597.00 | 210 497.00 |
BZ Autres créances | 56 694.00 | | 56 694.00 | 56 694.00 |
CF Disponibilités | 33 774.00 | | 33 774.00 | 33 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 301 910.00 | 33 899.00 | 268 011.00 | 301 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 147.00 | 42 118.00 | 313 028.00 | 355 147.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 800.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 648.00 | 38 277.00 | | 33 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 261.00 | 23 310.00 | | 34 261.00 |
DL TOTAL (I) | 144 909.00 | 132 387.00 | | 144 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 085.00 | 75 000.00 | | 70 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985.00 | 884.00 | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 096.00 | 70 380.00 | | 67 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 954.00 | 20 093.00 | | 29 954.00 |
EA Autres dettes | | 32 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 120.00 | 198 603.00 | | 168 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 028.00 | 330 990.00 | | 313 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 035.00 | 123 603.00 | | 98 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 456.00 | | 541 456.00 | 541 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 456.00 | | 541 456.00 | 541 456.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 743.00 | 1 723.00 | | 1 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 811.00 | 1 723.00 | | 3 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 811.00 | -1 723.00 | | -3 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 016.00 | 4 153.00 | | 7 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 238.00 | 509 411.00 | | 543 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 977.00 | 486 101.00 | | 508 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 261.00 | 23 310.00 | | 34 261.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 304.00 | | 36 063.00 | 24 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 131.00 | 53 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 131.00 | 34 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 304.00 | | 21 063.00 | 20 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 15 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 235.00 | 3 046.00 | 5 062.00 | 10 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 235.00 | 3 046.00 | 5 062.00 | 10 235.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 123.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 149.00 | 28 500.00 | 1 750.00 | 7 149.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 149.00 | 28 500.00 | 1 749.00 | 7 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 149.00 | 28 500.00 | 1 750.00 | 7 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 500.00 | 1 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 096.00 | 67 096.00 | | 67 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 147 397.00 | 147 397.00 | | 147 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 100.00 | 63 100.00 | | 63 100.00 |
VB T. V. A. | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
VI Groupe et associés | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 191.00 | 267 191.00 | 4 000.00 | 271 191.00 |
VW T.V.A. | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 035.00 | 98 035.00 | | 98 035.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 354.00 | 820.00 | | 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 958.00 | 8 017.00 | | 7 958.00 |
ST Autres comptes | 184 014.00 | 143 158.00 | | 184 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 566.00 | 4 151.00 | | 7 566.00 |
YT Sous‐traitance | 206 834.00 | 256 925.00 | | 206 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 797.00 | 389.00 | | 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 151.00 | 1 209.00 | | 1 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 286.00 | 153 041.00 | | 55 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 094.00 | 291 935.00 | | 37 094.00 |
ZE Dividendes | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 372.00 | 412 251.00 | | 406 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |