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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 218.00 | 3 532.00 | 686.00 | 4 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 087.00 | 6 703.00 | 9 383.00 | 16 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 304.00 | 10 235.00 | 14 069.00 | 24 304.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 369.00 | 7 149.00 | 189 220.00 | 196 369.00 |
BZ Autres créances | 73 041.00 | | 73 041.00 | 73 041.00 |
CF Disponibilités | 53 824.00 | | 53 824.00 | 53 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 071.00 | 7 149.00 | 316 922.00 | 324 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 375.00 | 17 384.00 | 330 990.00 | 348 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 8 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 38 277.00 | 78 673.00 | | 38 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 310.00 | 21 604.00 | | 23 310.00 |
DL TOTAL (I) | 132 387.00 | 109 077.00 | | 132 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884.00 | 294.00 | | 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 380.00 | 12 068.00 | | 70 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 093.00 | 17 521.00 | | 20 093.00 |
EA Autres dettes | 32 247.00 | 8 690.00 | | 32 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 56 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 603.00 | 94 743.00 | | 198 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 990.00 | 203 819.00 | | 330 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 603.00 | 94 743.00 | | 123 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 810.00 | | 513 810.00 | 513 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 810.00 | | 513 810.00 | 513 810.00 |
FM Production stockée | | | -5 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 149.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 723.00 | 6 607.00 | | 1 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 723.00 | -4 407.00 | | -1 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 153.00 | 3 812.00 | | 4 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 411.00 | 472 912.00 | | 509 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 101.00 | 451 308.00 | | 486 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 310.00 | 21 604.00 | | 23 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 898.00 | | 10 407.00 | 13 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 898.00 | | 10 407.00 | 9 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 829.00 | 3 407.00 | | 6 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 829.00 | 3 407.00 | | 6 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 149.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 149.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 149.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 149.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 820.00 | 2 461.00 | | 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 017.00 | 5 036.00 | | 8 017.00 |
ST Autres comptes | 143 158.00 | 162 465.00 | | 143 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 151.00 | 3 265.00 | | 4 151.00 |
YT Sous‐traitance | 256 925.00 | 194 653.00 | | 256 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 389.00 | 257.00 | | 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 209.00 | 2 718.00 | | 1 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 041.00 | 41 347.00 | | 53 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 935.00 | 35 395.00 | | 29 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 251.00 | 365 420.00 | | 412 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |