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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 470.00 | 29 995.00 | 475.00 | 30 470.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 360.00 | 100.00 | 460.00 |
AP Constructions | 470 364.00 | 470 364.00 | | 470 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 809.00 | 707 062.00 | 94 747.00 | 801 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 176.00 | 174 943.00 | 59 234.00 | 234 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 033.00 | 1 382 724.00 | 155 309.00 | 1 538 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 114.00 | | 405 114.00 | 405 114.00 |
BN En cours de production de biens | 565 064.00 | | 565 064.00 | 565 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 282 476.00 | | 282 476.00 | 282 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 839.00 | 25 414.00 | 693 425.00 | 718 839.00 |
BZ Autres créances | 193 389.00 | | 193 389.00 | 193 389.00 |
CF Disponibilités | 103 838.00 | | 103 838.00 | 103 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 294.00 | 25 414.00 | 2 256 880.00 | 2 282 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 820 327.00 | 1 408 138.00 | 2 412 189.00 | 3 820 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 843 012.00 | 593 531.00 | | 843 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 765.00 | 249 481.00 | | -1 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 246.00 | 1 173 012.00 | | 1 171 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 849.00 | 203 198.00 | | 141 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 109.00 | 222 875.00 | | 330 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 071.00 | 664 308.00 | | 648 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 949.00 | 144 636.00 | | 108 949.00 |
EA Autres dettes | 11 973.00 | 14 200.00 | | 11 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 943.00 | 1 249 217.00 | | 1 240 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 189.00 | 2 422 229.00 | | 2 412 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FD Production vendue biens | 3 218 234.00 | 324 958.00 | 3 543 191.00 | 3 218 234.00 |
FG Production vendue services | 97 176.00 | | 97 176.00 | 97 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 315 434.00 | 324 956.00 | 3 640 392.00 | 3 315 434.00 |
FM Production stockée | | | -88 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 573 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 679 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 723.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 616 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 638.00 | 48 000.00 | | 51 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 638.00 | 548 000.00 | | 51 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 661.00 | 441.00 | | 2 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 638.00 | 116 300.00 | | 51 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 299.00 | 116 741.00 | | 54 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 661.00 | 431 259.00 | | -2 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 193.00 | 3 191.00 | | 5 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 681 305.00 | 4 106 329.00 | | 3 681 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 683 070.00 | 3 856 848.00 | | 3 683 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 765.00 | 249 481.00 | | -1 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 779.00 | | 9 893.00 | 1 579 779.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 536.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 638.00 | 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 638.00 | 1 538 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 506 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 083.00 | | | 31 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 496 457.00 | | 9 893.00 | 1 496 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 240.00 | | | 52 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 002.00 | 60 723.00 | | 1 322 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 983.00 | 372.00 | | 29 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 018.00 | 60 351.00 | | 1 292 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 414.00 | | | 25 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 414.00 | | | 25 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 414.00 | | | 25 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 071.00 | 648 071.00 | | 648 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 955.00 | 46 955.00 | | 46 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 409.00 | 37 409.00 | | 37 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UX Autres créances clients | 678 907.00 | 678 907.00 | | 678 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 932.00 | 39 932.00 | | 39 932.00 |
VB T. V. A. | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
VC Groupe et associés | 53 853.00 | 53 853.00 | | 53 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 720.00 | 42 451.00 | 74 269.00 | 116 720.00 |
VI Groupe et associés | 330 109.00 | 330 109.00 | | 330 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 660.00 | | | 94 660.00 |
VP Divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 241.00 | 115 241.00 | | 115 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 337.00 | 926 338.00 | | 926 337.00 |
VW T.V.A. | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 943.00 | 1 166 674.00 | 74 269.00 | 1 240 943.00 |