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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 470.00 | 30 333.00 | 137.00 | 30 470.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 394.00 | 66.00 | 460.00 |
AP Constructions | 470 364.00 | 470 364.00 | | 470 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 671.00 | 733 689.00 | 59 982.00 | 793 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 176.00 | 183 651.00 | 50 525.00 | 234 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 896.00 | 1 418 432.00 | 111 464.00 | 1 529 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 653.00 | | 334 653.00 | 334 653.00 |
BN En cours de production de biens | 564 856.00 | | 564 856.00 | 564 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 380 365.00 | | 380 365.00 | 380 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 701.00 | | 661 701.00 | 661 701.00 |
BZ Autres créances | 243 097.00 | | 243 097.00 | 243 097.00 |
CF Disponibilités | 299 604.00 | | 299 604.00 | 299 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 494 142.00 | | 2 494 142.00 | 2 494 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 024 038.00 | 1 418 432.00 | 2 605 606.00 | 4 024 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 841 246.00 | 843 012.00 | | 841 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 260.00 | -1 765.00 | | 27 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 507.00 | 1 171 246.00 | | 1 198 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 373.00 | 141 849.00 | | 544 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 911.00 | 330 109.00 | | 317 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 238.00 | 648 071.00 | | 381 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 013.00 | 108 949.00 | | 154 013.00 |
EA Autres dettes | 9 565.00 | 11 973.00 | | 9 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 100.00 | 1 240 943.00 | | 1 407 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 606.00 | 2 412 189.00 | | 2 605 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
FD Production vendue biens | 3 466 562.00 | -791.00 | 3 465 770.00 | 3 466 562.00 |
FG Production vendue services | 85 523.00 | | 85 523.00 | 85 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 552 299.00 | -791.00 | 3 551 507.00 | 3 552 299.00 |
FM Production stockée | | | 97 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 675 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 575 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 845.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 723 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 51 638.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 799.00 | 51 638.00 | | 84 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 315.00 | 2 661.00 | | 33 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 315.00 | 54 299.00 | | 33 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 484.00 | -2 661.00 | | 51 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 622.00 | 5 193.00 | | 12 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 802 574.00 | 3 681 305.00 | | 3 802 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 775 314.00 | 3 683 070.00 | | 3 775 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 260.00 | -1 765.00 | | 27 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 382 724.00 | 43 845.00 | 8 137.00 | 1 382 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 355.00 | 372.00 | | 30 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 369.00 | 43 473.00 | 8 137.00 | 1 352 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 911.00 | 317 911.00 | | 317 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 238.00 | 381 238.00 | | 381 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 013.00 | 154 013.00 | | 154 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544 373.00 | 506 972.00 | 37 401.00 | 544 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914 665.00 | 914 665.00 | | 914 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 201.00 | 915 201.00 | | 915 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 100.00 | 1 369 699.00 | 37 401.00 | 1 407 100.00 |